中铁高新工业股份有限公司2021年度 日常关联交易执行情况及2022年 日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600528     证券简称：中铁工业      编号：临2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　● 《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交

　　易预计额度的议案》需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月28日，公司董事会审计委员会对2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委员邓元发回避表决，审计委员会认为：公司2021年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司2022年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

　　2022年3月28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邓元发已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2021年日常关联交易预计和执行情况

　　公司第八届董事会第七次会议和公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2021年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2021年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

　　单位：万元/人民币

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元/人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）

　　1.中铁工的基本情况

　　公司名称：中国铁路工程集团有限公司

　　法定代表人：陈云

　　注册资本：1,210,000万元

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，中铁工经审计的总资产为120,918,497.09万元，净资产为32,263,483.77万元；2020年实现营业收入97,554,878.01万元，净利润2,720,894.99万元。

　　2.关联关系说明

　　截至本公告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

　　中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（二）中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）

　　1.中国中铁的基本情况

　　公司名称：中国中铁股份有限公司

　　法定代表人：陈云

　　注册资本：2,457,092.9283万元

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2020年年度报告》，截至2020年12月31日，中国中铁经审计的总资产为120,012,210.8万元、净资产为31,319,425.5万元，2020年度实现营业收入97,140，488.9万元、净利润2,724,942.9万元；根据中国中铁《2021年第三季度报告》，截至2021年9月30日，中国中铁总资产为135,099,199.3万元、净资产为34,624,679.2万元，2021年1-9月的营业收入为76,792,591.8万元、净利润2,228,109万元（2021年三季度财务数据未经审计）。

　　2.关联关系说明

　　截至2021年12月31日，中国中铁直接及间接持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

　　中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）

　　1.中铁财务公司的基本情况

　　公司名称：中铁财务有限责任公司

　　法定代表人：王国明

　　注册资本：900,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，中铁财务公司经审计的总资产为人民币8,497,956.45万元，净资产为人民币1,180,218.43万元；2020年度实现营业收入人民币165,630.72万元；实现净利润人民币67,779.63万元。

　　2.关联关系说明

　　截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析

　　中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界500强企业，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。因上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，双方不会构成利益侵害或利益输送。

　　上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　2.独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　3.董事会审计委员会的书面意见。

　　4.公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日

　　证券代码：600528     证券简称：中铁工业      编号：临2022-008

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2022年下半年至2023年上半年

　　对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位2022年下半年至2023年上半年度对外担保额度需求。2022年3月28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2022年下半年至2023年上半年度对外担保总额189,000万元，其中180,000万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保，9,000万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保，具体担保情况如下：

　　（一）对全资子公司担保

　　1.被担保人资产负债率低于70%的预计额度

　　单位：万元

　　2.被担保人资产负债率高于70%的预计额度

　　单位：万元

　　（二）对参股公司担保

　　单位：万元

　　浙江浙商装备工程服务有限公司股权结构为：浙江省经济建设投资有限公司持股70%，中铁工程装备集团有限公司持股30%，其需求担保额度为3亿元，浙江省经济建设投资有限公司按股比提供2.1亿元担保，中铁工程装备集团有限公司按股比提供9000万元担保。

　　需特别说明的事项：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

　　2.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计变化，被担保方为下属全资子公司时，可以在同类别（按资产负债率是否高于70%分类）全资子公司的担保总额度内调剂使用。

　　3.由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中铁山桥集团有限公司

　　公司名称：中铁山桥集团有限公司

　　统一社会信用代码：91130303105311593H

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：167,000万人民币

　　法定代表人：林军科

　　住所：秦皇岛市山海关区南海西路35号

　　营业期限：2001年5月17日至无固定期限

　　经营范围：钢结构工程专业承包、桥梁和建筑钢结构的制作与安装；铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、城市轨道交通设备的设计、制造、销售、安装及铺设；铁路器材及线路配件的制造与销售；桥式起重机制造；门式起重机制造；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、维修；通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的改造；工程机械、港口机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的设计、制造与销售；金属材料、建材的销售；机械设备、房屋的租赁；货物进出口业务；对外承包工程业务；普通货运；水电费收缴；（以下项目仅限分支机构经营）：住宿、餐饮的服务；日用品销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁山桥集团有限公司100%股权，中铁山桥集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁山桥集团有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁山桥集团有限公司经审计的资产总额为1,102,567.74万元、负债总额641,215.25万元、银行贷款总额3,887.40万元、流动负债总额626,581.73万元、净资产为461,352.49万元，2021年度经审计的营业收入为550,066.81万元、净利润为34,032.60万元。

　　2、中铁宝桥集团有限公司

　　公司名称：中铁宝桥集团有限公司

　　统一社会信用代码：916100007273575450

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：153,369.23万元人民币

　　法定代表人：洪军

　　住所：陕西省宝鸡市高新开发区火炬路4号

　　营业期限：2001-05-08至无固定期限

　　经营范围：一般项目：紧固件制造；金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；船舶制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；铁路运输辅助活动；高铁设备、配件制造；钢压延加工；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；砼结构构件制造；金属链条及其他金属制品制造；城市轨道交通设备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；机械设备租赁；铁路运输基础设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品销售；特种设备销售；机械设备销售；砼结构构件销售；金属链条及其他金属制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；水泥制品销售；金属材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轨道交通运营管理系统开发；新材料技术研发；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；铁路运输基础设备制造；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；大型游乐设施制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东情况：公司持有中铁宝桥集团有限公司100%股权，中铁宝桥集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁宝桥集团有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁宝桥集团有限公司经审计的资产总额为1,022,873.29万元、负债总额530,337.48万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额500,317.62万元、净资产为492,535.81万元，2021年度经审计的营业收入为719,138.45万元、净利润为63,912.27万元。

　　3、公司名称：中铁科工集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420100300065412E

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：61,780万人民币

　　法定代表人：焦卫华

　　住所：武汉市武昌区徐东大街45号

　　营业期限：1994年1月14日至2025年11月24日

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基与基础工程、机电工程、园林绿化、消防工程、机电安装工程、特种工程施工；船舶、集装箱及机电产品制造、修理；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务；仓储服务；设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；保洁服务；停车服务。（以下经营范围仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东情况：公司持有中铁科工集团有限公司100%股权，中铁科工集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁科工集团有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁科工集团有限公司经审计的资产总额为369,934.92万元、负债总额299,241.22万元、银行贷款总额12,000.00万元、流动负债总额297,348.51万元、净资产为70,693.70万元，2021年度经审计的营业收入为222,097.21万元、净利润为622.41万元。

　　4、中铁工程装备集团有限公司

　　公司名称：中铁工程装备集团有限公司

　　统一社会信用代码：91410000698729660M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：100,621.572153万元人民币

　　法定代表人：赵华

　　住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街99号

　　营业期限：2009年12月22日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；建筑劳务分包；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：公司持有中铁工程装备集团有限公司100%股权，中铁工程装备集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁工程装备集团有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁工程装备集团有限公司经审计的资产总额为1,397,839.35万元、负债总额1,005,947.14万元、银行贷款总额19,834.00万元、流动负债总额983,110.15万元、净资产为391,892.21万元，2021年度经审计的营业收入为575,670.15万元、净利润为73,259.78万元。

　　5、中铁九桥工程有限公司

　　公司名称：中铁九桥工程有限公司

　　统一社会信用代码：91360400736362565N

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：王员根

　　住所：江西省九江市浔阳区滨江东路148号

　　营业期限：2001年11月28日至无固定期限

　　经营范围：铁路工程、公路工程、地基与基础工程、港口工程、市政工程及配套工程施工；钢梁、钢结构、专用起重设备、工程机械、预应力设备设计、制造、安装；船舶修造、运输、施工（以上按资质证规定范围经营）；经营本企业自产产品及技术出口和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术进口业务；货物装卸、仓储服务；建筑材料、钢结构产品检测服务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　股东情况：公司持有中铁九桥工程有限公司100%股权，中铁九桥工程有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁九桥工程有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁九桥工程有限公司经审计的资产总额为349,137.40万元、负债总额277,831.01万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额276,171.51万元、净资产为71,306.39万元，2021年度经审计的营业收入为319,571.75万元、净利润为10,017.58万元。

　　6、中铁工程服务有限公司

　　公司名称：中铁工程服务有限公司

　　统一社会信用代码：91510106072446650U

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：27,000万元人民币

　　法定代表人：苏叶茂

　　住所：成都金牛高科技产业园金凤凰大道666号

　　营业期限：2013年7月25日至无固定期限

　　经营范围：工程管理服务；设备监理服务；建筑材料销售及租赁；增值电信业务；检测服务；机械设备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；铁路工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包；城市及道路照明工程；环保工程；电子与智能化工程；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、模板脚手架工程；销售：机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　股东情况：公司持有中铁工程服务有限公司100%股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁工程服务有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为229,664.10万元、负债总额165,843.59万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额165,167.16万元、净资产为63,820.51万元，2021年度经审计的营业收入为116,492.83万元、净利润为10,284.30万元。

　　7、中铁环境科技工程有限公司

　　公司名称：中铁环境科技工程有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4PD7FM2F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：张前

　　住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋15楼1505室

　　营业期限：2018年2月6日至无固定期限

　　经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水利水电工程、洁净净化工程设计与的施工；膜材料、水处理剂、环保设备的生产；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；放射性废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理（限分支机构）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政公用工程施工总承包；建筑垃圾综合治理及其再生利用；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；污水处理及其再生利用（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；市政工程设计服务；工程总承包服务；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行环境污染治理项目投资、城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁环境科技工程有限公司100%股权，中铁环境科技工程有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁环境科技工程有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁环境科技工程有限公司经审计的资产总额为35,062.23万元、负债总额22,057.43万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额21,914.44万元、净资产为13,004.80万元，2021年度经审计的营业收入为35,935.26万元、净利润为1,034.72万元。

　　8、中铁重工有限公司

　　公司名称：中铁重工有限公司

　　统一社会信用代码：914201151777277823

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：李书学

　　住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

　　营业期限：1990年9月21日至无固定期限

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程、供水及污水处理工程、管道工程、水利工程、电力工程、电气工程、通信工程施工；建筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东情况：公司持有中铁重工有限公司100%股权，中铁重工有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁重工有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为222,310.64万元、负债总额169,750.58万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额168,943.58万元、净资产为52,560.06万元，2021年度经审计的营业收入为180,025.25万元、净利润为8,131.95万元。

　　9、中铁钢结构有限公司

　　公司名称：中铁钢结构有限公司

　　统一社会信用代码：91320116698355240M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,500万元人民币

　　法定代表人：祁宝忠

　　住所：南京市六合区金牛湖街道长山社区段庄500号

　　营业期限：2009年12月7日至无固定期限

　　经营范围：各类型钢结构工程设计、施工；钢结构件研发、制造、加工、销售、安装及技术服务；地基与基础工程、房屋建筑工程施工；钢结构房屋、轻钢房屋、集成房屋租赁、销售；机械设备租赁；建筑材料销售；道路货物运输（除危险品）（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁钢结构有限公司100%股权，中铁钢结构有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁钢结构有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁钢结构有限公司经审计的资产总额为84,398.82万元、负债总额70,001.69万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额70,001.69万元、净资产为14,397.13万元，2021年度经审计的营业收入为57,148.29万元、净利润为3,075.31万元。

　　10、中铁环境研究院（西安）有限公司

　　公司名称：中铁环境研究院（西安）有限公司

　　统一社会信用代码：91610138MA6TN7DYX2

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：刘东斌

　　住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号一楼122室

　　营业期限：2019年10月16日至无固定期限

　　经营范围：环保技术、新材料技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保产品的研发、生产、技术咨询、技术服务、销售、租赁；环境影响评估咨询服务；环境污染治理服务；土壤污染治理服务；水污染治理服务；大气治理服务；环保产业园区的规划、设计、运营管理；垃圾处理工艺的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测技术的技术咨询、技术服务；环境监测运营服务；环境监测设备的研发、生产、销售、安装；环境政策信息咨询；节能减排技术的技术咨询、技术服务；环保工程、水利水电工程、市政工程、建筑工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)；机械设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁环境科技工程有限公司持有中铁环境研究院（西安）有限公司100%股权，中铁环境研究院（西安）有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据中铁环境研究院（西安）有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，中铁环境研究院（西安）有限公司经审计的资产总额为4,192.62万元、负债总额3,168.87万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额3,168.87万元、净资产为1,023.76万元，2021年度经审计的营业收入为3,122.93万元、净利润为59.89万元。

　　11、浙江浙商装备工程服务有限公司

　　公司名称：浙江浙商装备工程服务有限公司

　　统一社会信用代码：91330000MA27U19J66

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：盛浩

　　住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢33楼

　　营业期限：2020年4月22日至2050年4月21日

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；隧道施工专用机械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股东情况：公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有浙江浙商装备工程服务有限公司30%股权，浙江浙商装备工程服务有限公司系公司的间接参股子公司。

　　根据浙江浙商装备工程服务有限公司2021年《审计报告》，截至2021年12月31日，浙江浙商装备工程服务有限公司经审计的资产总额为77,549.47万元、负债总额54,384.32万元、银行贷款总额21,015万元、流动负债总额35,616.84万元、净资产为23,165.15万元，2021年度经审计的营业收入为13,933.20万元、净利润为3,156.86万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2022年下半年至2023年上半年度对外担保总额189,000万元，其中180,000万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保，9,000万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保。

　　公司独立董事发表如下意见：

　　1、公司2022年下半年至2023年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股子公司或参股公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　2、同意确认公司2022年下半年至2023年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计8644.82万元、无对控股子公司提供的担保，上述公司及其控股子公司对外担保总额累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.37%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十九日