淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2022-025

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　转股价格：人民币5.69元/股

　　转股期限：2021年2月26日至2026年8月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“齐翔转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额299,000万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　3、可转债转股情况

　　根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“齐翔转2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

　　公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

　　公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。

　　二、 “齐翔转2”转股及股本变动情况

　　2022年第一季度，“齐翔转2”因转股金额减少62,000元（620张债券），转股数量为10,887股。截至2022年3月31日，累计已有2,309,436,100元（23,094,361张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为291,903,261股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。截至2022年3月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为680,563,900元，剩余债券6,805,639张。公司2022年第一季度股本变动情况如下：

　　三、 其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-7699188进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、 截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表。

　　2、 截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转2”股本结构表。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2022-024

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于对子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司对全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司提供担保，淄博齐翔腾达化工销售有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日、2021年5月20日召开的第五届董事会第十一次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》，同意公司为各子公司提供担保额度，预计担保总额度270,000万元。在不超过人民币270,000万元的担保额度内，公司可根据实际经营情况对各公司之间的担保金额进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　公司于2021年12月27日召开的第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度金额不超过人民币5,000万元。

　　综上，公司对子公司的担保总额度为275,000万元。

　　一、 担保进展情况

　　近日，公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司（以下简称“销售公司”）与齐商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“齐商银行临淄支行”）签订的授信合同已到期且执行完毕。因销售公司日常经营及业务发展的需要，销售公司同齐商银行临淄支行续签授信合同。公司与齐商银行临淄支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

　　公司本次为销售公司提供担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、 授权担保额度调剂情况

　　担保额度调剂事项属于公司2020年年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　淄博齐翔腾达化工销售有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号9楼

　　注册资本（万元）：20,000

　　主营业务：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　销售公司最近一期经审计的主要财务数据：

　　单位：元

　　公司持有销售公司100%股权。销售公司不属于失信被执行人。销售公司目前整体经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　四、 担保协议的主要内容

　　注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2021年4月29 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》（公告编号：2021-030）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，无 其他对外担保。包含本次新增担保，上市公司对子公司的担保额度总金额为 275,000万元。包含本次新增担保，上市公司对子公司的对外担保总余额122,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.48%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

　　七、备查文件

　　公司与银行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2022年4月2日