中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第五十二次会议的通知和材料于2022年4月11日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以书面通讯表决的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于上海新远海集收购天津租赁股权的议案》

　　董事会同意上海新远海集融资租赁有限公司（以下简称“上海新远海集”）收购中远海发（天津）租赁有限公司100%股权。

　　本次股权收购属于公司内部股权优化调整，调整完成后，上海新远海集将成为公司内资融资租赁业务的运营主体。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》

　　经审议，董事会一致审议通过《中远海运发展股份有限公司董事会授权规则》（修订稿）、《中远海运发展股份有限公司董事会执行委员会工作细则》（修订稿）。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第五十二次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　股票简称：中远海发            股票代码：601866              公告编号：2022-025

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于全资子公司的担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、被担保人名称：Florens Maritime Limited（以下简称“FML”）

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）本次为被担保人 FML向中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“建设银行”）申请1.0亿美元流动资金贷款提供担保。截止本日，佛罗伦国际对被担保人FML的担保余额为0.9亿美元。

　　3、 本次是否有反担保：无。

　　4、 逾期对外担保情况：无。

　　一、 担保情况概述

　　FML向建设银行申请1亿美元流动资金贷款，佛罗伦国际为该笔借款提供担保。

　　经公司2020年年度股东大会批准，自2021年7月1日起一年内，佛罗伦国际可为被担保人FML提供余额不超过4.0亿美元的担保包括存在以下情形：

　　（1）被担保人的资产负债率超过70%；

　　（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：

　　1.名称：Florens Maritime Limited

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,Bermuda

　　4.主要负责人：苏毅刚

　　5.注册资本：美元 12,000.00

　　6.经营范围：集装箱租赁

　　7. 财务状况：

　　截止2020年12月31日(经审计)，该公司资产总额为18.17亿美元,净资产6.16亿美元，流动负债总额5.87亿美元，负债总额为12.01亿美元，资产负债率为66.07%；2020年营业收入为1.86亿美元，净利润为0.03亿元美元。

　　截止2021年12月31日（经审计），该公司资产总额为21.11亿美元,净资产5.80亿美元，流动负债总额10.11亿美元，负债总额为15.31亿美元，资产负债率为72.53%；2021年营业收入为3.95亿美元, 净利润为0.16亿美元。

　　三、担保协议的主要内容

　　FML因业务发展和补充日常运营资金需要，拟向建设银行申请1.0亿美元流动资金贷款，佛罗伦国际为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　四、本次担保对公司的影响

　　上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2020年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

　　五、本公司累计对外担保情况

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额34.3亿美元和53.06亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.64%，净资产比例约为111.71%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额31.4亿美元和52.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.32%，净资产比例约为103.77%，逾期担保数量为零。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日