深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002850          证券简称：科达利          公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　的Northvolt工厂租赁其厂房，并成立一家全资子公司，该子公司成立并开始商业生产后，《材料买卖供应合同》之权利与义务将转让给该子公司，公司作为母公司就子公司依据供货合同的供货履约提供母公司担保，在子公司无法全额承担违反供货履约义务的违约责任时承担补充赔偿责任（以下简称“母公司担保”）。

　　目前，公司已完成在瑞典设立全资子公司Kedali Sweden AB.（科达利瑞典有限责任公司）（以下简称“瑞典科达利”），预计于2022年投产，已满足上述约定的前提条件，公司拟将在《材料买卖供应合同》项下权利与义务转让给瑞典科达利；同时，应Northvolt的要求，公司拟为瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》项下供货义务提供母公司担保。

　　公司于分别于2021年12月27日及2022年1月14日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为瑞典科达利提供担保的议案》，同意公司为瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》项下供货义务提供母公司担保，担保总额不超过5,000万美元（折合人民币32,500万元），在32,500万元额度内可滚动使用。担保期限根据瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》实际情况，自股东大会审议通过本次担保事项之日起至少每三年审议一次上述担保总额，直至《材料买卖供应合同》终止为止；如需增加担保额度的，应提交股东大会重新审议。具体内容详见公司于2021年12月28日、2022年1月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为瑞典科达利提供担保的公告》（公告编号：2021-110）、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告（公号编号：2021-109）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　二、担保进展情况

　　近日，根据约定，公司将《材料买卖供应合同》项下权利与义务转让给瑞典科达利，并与Northvolt签署了《Parent Company Guarantee》（以下简称《母公司担保》），约定公司为瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》项下供货义务提供母公司担保。预计担保总额不超过5,000万美元（折合人民币32,500万元）。此后，根据瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》的实际供货情况，自2022年第一次临时股东大会审议通过本次担保事项之日起至少每三年审议一次上述担保总额，直至《材料买卖供应合同》终止为止；如需增加担保额度的，应提交股东大会重新审议。

　　被担保方为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司能及时监控该子公司现金流向与财务变化情况，不存在损害公司利益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。前述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下：

　　单位：万元人民币

　　注：本次担保发生后担保余额是假设按照《母公司担保》中的预计担保最高额度进行测算，实际担保余额按照供货义务实际发生的金额为准。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：Kedali Sweden AB.（科达利瑞典有限责任公司）

　　成立日期：2020年10月2日

　　注册地点：Advokatfirman Vinge KB,Box 1703,111 87 STOCKHOLM

　　执行董事：励建立

　　注册资本：25,000瑞典克朗

　　renlig verksamhet.The company shall development and production of structural components of lithium batteries,development and production of mould and activities compatible therewith.（公司从事锂电池结构件的开发、生产、模具的开发、生产及与之相适应的活动。）

　　与上市公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人截止2021年12月31日的财务状况如下：

　　单位：万元人民币

　　注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　2、瑞典科达利不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）保证人：深圳市科达利实业股份有限公司

　　（二）债权人：Northvolt AB

　　（三）债务人：Kedali Sweden AB

　　（四）担保金额：预计不超过32,500万元人民币；

　　（五）保证范围：瑞典科达利履行《材料买卖供应合同》项下供货义务，包括但不限于支付任何损失、成本、费用、违约金、索赔、保修索赔和费用以及瑞典科达利根据协议可能承担的任何其他付款；

　　（六）保证方式：连带责任保证，但承担责任的前提如下：债权人在提交证据证明其已：（1）用尽协议项下针对瑞典科达利的所有商业合理手段，以补救或纠正任何违约或提出与担保义务相关的责任索赔；（2）瑞典科达利向债权人交付供应商安全库存；（3）向保险公司提出索赔，并取得保险公司关于包含保险收益金额的最终理赔决定；公司将就扣除上述金额的余下损失向债权人履行赔偿义务。债权人承诺，如果债权人已在保险范围内提出索赔，将尽其最大合理努力从保险公司处获得最大可能金额的保险收益，瑞典科达利承诺为此目的与保险公司联系，提供债权人所需的任何协助；

　　（七）保证期间：《材料买卖供应合同》有效期间。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为316,000万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为316,000万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为69.37%；公司对子公司的实际担保金额为98,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.54%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　（一）公司、瑞典科达利与Northvolt AB签署的《Parent Company Guarantee》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月16日