证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:安徽九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司等26家全资子公司;哈尔滨九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等26家控股子公司;
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:本季度担保金额合计623,900万元;截至2022年3月31日,公司对外提供担保余额为2,072,328.73万元(主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控);
● 本次担保是否有反担保:有;
● 对外担保逾期的累计数量:无;
● 审议情况:公司已于2021年12月16日和2022年1月7日分别召开第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。(实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,详见公司公告:临2021-089、临2022-005)。
一、担保情况概述
(一)本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2021年12月16日和2022年1月7日分别召开第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。(实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,详见公司公告:临2021-089、临2022-005)。
公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行2022年1月7日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。
(二)本次担保事项的基本情况
2022年第一季度,公司合计为被担保人提供623,900万元的担保,其中,公司对全资子公司提供担保金额为360,100万元,对资产负债率高于70% 的控股子公司提供担保金额为212,800万元,对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保金额为51,000万元。本季度公司共计为52家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:
注:以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。
二、被担保人基本情况
(一)本次公司提供担保的52家子公司均在2022年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述52家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的控股子公司共计16家,其名称、注册地点、法定代表人、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额及其中的银行贷款总额和流动负债总额、资产净额、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。
(二)被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业,本季度不存在向合营或者联营企业提供担保的情况(不存在额度调剂),也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:连带责任保证;
(二)担保期限:1个月,8个月,9个月,10个月,11个月,12个月,19个月;
(三)担保金额:合计623,900万元;
(四)反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022年第一季度反担保的具体情况如下:
注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至2022年3月31日,公司及其控股子公司对外提供担保总额合计2,072,328.73万元(含公司对控股子公司提供的担保总额),对外担保总额占公司最近一期(截至2021年9月30日)未经审计净资产的76.82%,总资产的23.87%。
担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。
公司无逾期担保金额。
六、报备文件
1、被担保人2021年9月30日的财务报表(主要为单体报表);
2、被担保人营业执照复印件;
3、担保合同。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件:被担保人基本情况表
单位:万元
注:以上被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。
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