深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022年第一季度报告

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股             公告编号：2022-22号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十次会议通知于2022年4月22日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年4月27日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2022年第一季度报告。

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意公司2022年第一季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。

　　该议案详细内容见本公司同日发布的 2022-23号公告《2022年第一季度报告全文》。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

　　经持有公司3%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，徐腊平先生为第九届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

　　董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以非累积投票的方式进行选举。

　　三、备查文件

　　1、 公司第九届董事会第十次会议决议。

　　2、独立董事关于补选公司董事的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十七日

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股             公告编号：2022-24号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于补选第九届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2022年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。经持有公司3%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

　　董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以非累积投票的方式进行选举。

　　补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　第九届董事会非独立董事候选人徐腊平简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十七日

　　附：第九届董事会非独立董事候选人徐腊平简历

　　徐腊平，男，1978 年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监、战略研究与并购重组部部长，兼任深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长。

　　徐腊平未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股        公告编号：2022-23号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　（1）报告期末货币资金164,557.74万元，较上年末减少196,235.28万元，减幅54.39%，主要原因是本期支付合同预付款、工程款和归还项目融资款本息所致；

　　（2）报告期末应收账款25,489.14万元，较上年末增加7,106.31万元，增幅38.66%，主要原因是本期应收管理费及租金增加所致；

　　（3）报告期末预付款项余额148,864.97万元，较上年末增加83,187.26万元，增幅126.66%，主要原因是本期支付合同预付款所致；

　　（4）报告期末应付票据余额11,811.41万元，较上年末增加3,877.60万元，增幅48.87%，主要原因是本期使用商业承兑汇票结算工程款增加所致；

　　（5）报告期末应付职工薪酬余额6,987.25万元，较上年末减少5,565.75万元，减幅44.34%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致；

　　（6）报告期末租赁负债768.22万元，较上年末减少836.73万元，减幅52.13%%，主要原因是本期期末部分承租合同到期所致。

　　2、利润表项目

　　（1）报告期营业收入115,973.95万元，较上年同期减少66,851.62万元，减幅36.57%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目收入较上年同期减少所致；

　　（2）报告期营业成本71,706.67万元，较上年同期减少82,172.94万元，减幅53.40%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目成本较上年同期减少所致；

　　（3）报告期资产减值损失-109.83万元，较上年同期增加654.35万元，增幅85.63%，主要原因是本期计提的合同取得成本减值损失较上年同期减少所致。

　　3、现金流量表项目

　　（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-121,041.87万元，较上年同期减少110,196.29万元，减幅1016.05%。主要原因是本期收到销售回款减少所致。

　　（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为123.22万元，较上年同期增加1,860.38万元，增幅107.09%。主要原因是上年同期支付联营公司投资款所致。

　　（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为34,277.64万元，较上年同期增加171,441.97万元，增幅124.99%。主要原因是本期收回融资保证金所致。

　　上述原因导致公司2022年1-3月现金及现金等价物的净增加额-86,641.10万元,较上年同期增加63,105.17万元，增幅42.14%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：贾帅                      主管会计工作负责人：叶晓东                      会计机构负责人：黄薇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：贾帅                      主管会计工作负责人：叶晓东                      会计机构负责人：黄薇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：000042            股票简称：中洲控股           公告编号：2022-25号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于2021年度股东大会增加临时提案

　　暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了公司2022-17号公告《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　2022年4月27日，公司收到股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）《关于新增股东大会议案的提议》，提请公司将以下议案作为临时议案增加到公司2021年度股东大会进行审议。

　　1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

　　以上议案已经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司于4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露的本公司2022-22号公告。

　　经核查，深圳资本持有公司3%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2022年5月18日召开的公司2021年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司于2022年4月13日刊登的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司2021年度股东大会。

　　2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第九次会议审议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月11日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　说明：

　　本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度述职。

　　议案7、议案8均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　上述提案内容已经公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司2022年4月13日及4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　4、登记时间：2022年5月17日上午 9：00-12：00 和下午 13：30-17：30。

　　会务联系人：黄光立              电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

　　联系电话：0755-88393609        传    真：0755-88393677

　　登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。

　　本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360042。

　　2、投票简称：中洲投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳资本《关于新增股东大会议案的提议》。

　　特此公告

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十七日附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股份性质：                     委托人股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　授权委托代理人签名：                 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名及公章）：

　　委托日期：2022年  月   日