广东东鹏控股股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：003012   证券简称：东鹏控股   公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司的子公司拆迁相关的员工补偿款。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司营业收入较去年同期下滑14.73%，归属于上市股东的净利润较上年同期下降248.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降492.75%，主要原因在于：

　　1、一季度是建筑装修的传统淡季，对建材需求减少，建陶企业普遍利用这个时期进行停窑检修和技改投入，因此，一季度的营业收入及利润占全年业绩的比例较低，季节性明显；

　　2、从公司历年一季度利润水平分析，2018年至今，仅2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为盈利，其余年份均为亏损；

　　3、上海、深圳等地局部疫情反复，对上海、深圳销售子公司的销售业绩和利润造成不利影响，部分生产基地因应各地疫情防控要求实施不同程度的停工停产，生产经营受到一定限制；

　　4、天然气、煤炭等能源燃料价格大幅上涨，胚料、釉料等化工原料价格也上涨较多，虽然公司已适时调整产品价格，但向下游传导成本上涨压力尚需时间，因此短期内对公司盈利能力造成一定压力；

　　5、自2021年下半年以来，房地产行业承压局面持续，行业流动性压力未得到有效缓解，房屋销售持续下行，房屋新开工面积延续负增长趋势，以及公司对房地产工程业务采取较为谨慎态度，导致公司报告期内工程渠道销售收入较去年同期下降29%；

　　6、公司零售、大包等渠道优势依然明显，报告期内零售渠道销售收入较去年同期上升4%；

　　7、为提升品牌影响力，公司依据市场环境变化调整营销推广策略，更为注重新兴网络媒体广告投放和活动策划，例如东鹏瓷砖成为2022年北京冬奥会和冬残奥会官方瓷砖供应商，东鹏整装卫浴成为中国航天事业支持商，都进一步巩固了东鹏品牌地位，因此广告宣传费用有所增加。

　　未来，公司将着重在以下方面提升盈利水平：

　　1、着力销售渠道调整，继续发挥零售、大包等渠道优势，通过多种措施赋能经销商，发力终端零售和中小微工程，；

　　2、改善产品结构，向大板等高毛利产品倾斜，持续提升盈利能力和竞争力；

　　3、加大集团采购，合理安排重点物资的采购时间和计划，通过技术进步、主材集采、淡季采购及择机采购，提升议价能力、规模效益，有效降低采购成本，应对能源、原材料价格上涨的影响；

　　4、通过进一步提升产能，发挥规模效益，提升产品毛利率；

　　5、优化供应链流程，充分利用生产基地在全国范围内的区域布局优势，加大属地化交付管理，进一步降低采购和销售过程中运输费用。

　　增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

　　增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购股份价格不超过人民币19.75元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,053,574股，占公司当时总股本的0.59%，其中最高成交价为11.84元/股，最低成交价为9.00元/股，成交总金额为人民币72,152,150.90元（不含交易费用）。具体内容见公司于2021年10月30日、2021年11月6日、2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购股份报告书》《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2021-059、2021-063、2022-012）等相关公告。

　　2、公司于2021年11月6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2021-065），SCC Growth I Holdco B, Ltd.和北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）-上海喆德投资中心（有限合伙）计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等方式，合计减持本公司股份不超过公司股份总数的6%。通过集中竞价方式减持的，减持期间为预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内。截至2022年2月10日，本次减持计划的减持数量已经过半；截至2022年2月28 日，本次减持计划的实施时间已经过半。目前减持计划尚未实施完毕。具体内容见公司于2021年11月6日、2022年2月12日、2022年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2021-065、2022-007、2022-009）等相关公告。

　　3、公司于2022年4月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向激励对象授予总计4,000万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 119,066.00 万股的 3.36%，其中，首次授予股票期权3,500万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的87.50%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.94%；预留股票期权 500万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的12.50%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.42%。本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 242 人，包括公司公告本激励计划草案时在公司（含合并报表子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。具体内容见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划激励对象名单》等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：何新明         主管会计工作负责人：包建永         会计机构负责人：谭春甫

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何新明           主管会计工作负责人：包建永           会计机构负责人：谭春甫

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会