烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于部分自有资金理财产品到期赎回 及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回理财受托方：联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）

　　●到期赎回理财金额：人民币14,000万元

　　●到期赎回理财收益：人民币337.32万元

　　●赎回理财产品名称：联储双季兴2号集合资产管理计划、首创创赢4号集合资产管理计划、联储季季盈1号集合资产管理计划

　　●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券

　　●本次委托理财金额：人民币24,000万元

　　●本次委托理财产品名称：联储证券季季盈1号集合资产管理计划、联储证券双季兴2号集合资产管理计划、联储证券季季盈4号集合资产管理计划、首创证券创赢9号集合资产管理计划、首创证券创惠双周享1号集合资产管理计划、首创证券创赢双周享1号集合资产管理计划

　　●本次委托理财期限：最短期限90天，最长189天

　　●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月8日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起12个月内使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

　　一、理财产品到期赎回情况

　　单位：人民币万元

　　二、本次购买理财产品的概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　单位：人民币万元

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、公司使用自有资金人民币5,000万元向联储证券购买了“季季盈1号集合资产管理计划”，期限为90天，产品具体情况如下：

　　2、公司使用自有资金人民币5,000万元向联储证券购买了“双季兴2号集合资产管理计划”，期限为171天，产品具体情况如下：

　　3、公司使用自有资金人民币5,000万元向联储证券购买了“季季盈4号集合资产管理计划”，期限为91天，产品具体情况如下：

　　4、公司使用自有资金人民币5,000万元向首创证券购买了“创赢9号集合资产管理计划”，期限为189天，产品具体情况如下：

　　5、公司使用自有资金人民币2,000万元向首创证券购买了“创惠双周享1号集合资产管理计划”，期限为91天，产品具体情况如下：

　　6、公司使用自有资金人民币2,000万元向首创证券购买了“创赢双周享1号集合资产管理计划”，期限为91天，产品具体情况如下：

　　（二）本次委托理财的资金投向

　　三、本次委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二）受托方联储证券、首创证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币6亿元，截至2022年6月7日，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币2.40亿元，占最近一期期末货币资金余额的66.02%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

　　五、风险提示

　　本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年10月8日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司于2021年10月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049））。

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2022年6月7日