广东太安堂药业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　(上接D41版)

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一） 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　经核查，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　经核查，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会对《2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　经核查，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为: 本次关联交易事项公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，相关房产分别作为公司子公司的办公场所，符合公司业务经营发展需要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　经核查，监事会认为: 本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《监事会关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的意见》

　　经审核，监事会认为注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营情况，同意董事会出具的《广东太安堂药业股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

　　《广东太安堂药业股份有限公司监事会关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十）审议通过《关于为康爱多提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保主要系为了满足康爱多其业务发展的资金需求，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二二年六月十六日

　　证券代码：002433             证券简称：太安堂             公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表：

　　本报告期应收票据较上年年末减少37,467,065.04元，下降80.59%，主要原因是本报告期银行承兑汇票贴现较多所致。

　　本报告期其他非流动资产较上年年末减少18,993,816.40元，下降41.97%，主要原因是本报告期公司收回本项目核算的预付款项及商铺销售代理费摊销所致。

　　本报告期应付票据较上年年末减少324,447,554.94元，下降100.00%，主要原因是本报告期增加商业承兑汇票所致。

　　本报告期租赁负债较上年年末减少11,494,323.04元，下降40.06%，主要原因是报告期子公司退租仓库所致。

　　本报告期其他综合收益较上年年末减少709,119.87元，下降205.74%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　合并利润表：

　　本报告期营业总收入较上期减少584,664,652.04元，下降75.35%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少所致。

　　本报告期营业总成本较上期减少600,540,463.83元，下降71.42%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致营业总成本相应减少所致。

　　本报告期营业总成本较上期减少482,641,664.60元，下降79.76%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致营业总成本相应减少所致

　　本报告期销售费用较上期减少95,064,414.96元，下降77.81%，主要原因是本报告期公司流动资金收紧，子公司广东康爱多数字健康科技有限公司费用投入大幅减少所致。

　　本报告期研发费用较上期减少2,628,116.76元，下降55.69%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司研发投入减少所致。

　　本报告期利息收入较上期减少105,258.96元，下降75.44%，主要原因是本报告期公司存量流动资金减少所致。

　　本报告期其他收益较上期减少3,565,607.12元，下降55.62%，主要原因是本报告期公司收到政府补贴及其他非经营性收入减少所致。

　　本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少2,016,098.92元，下降242.59%，主要原因是本报告期参股公司潮州市太安堂小镇投资有限公司亏损较多所致。

　　本报告期信用减值损失较上期减少15,056,726.39元，下降213.93%，主要原因是本报告期收回较长账龄的应收账款和其他应收款较多所致。

　　本报告期营业利润较上期增加25,350,832.14元，增长38.15%，主要原因是本报告期公司期间费用大幅减少所致。

　　本报告期营业外收入较上期增加1,122,993.31元，增长1335.71%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

　　本报告期营业外支出较上期增加1,221,643.59元，增长276.60%，主要原因是本报告期子公司生物资产养麝场獐子死亡较上年同期增加所致。

　　本报告期营业利润较上期增加25,252,181.86元，增长37.80%，主要原因是本报告期公司期间费用大幅减少所致。

　　本报告期所得税费用较上期增加284,771.35元，增长48.12%，主要原因是本报告期公司利润总额亏损减少所致。

　　本报告期持续经营净利润较上期增加24,967,410.35元，增长37.70%，主要原因是本报告期公司期间费用大幅减少所致。

　　本报告期净利润较上期增加24,967,410.35元，增长37.70%，主要原因是本报告期公司期间费用大幅减少所致。

　　本报告期归属于母公司股东的净利润较上期增加21,831,740.24元，增长36.89%，主要原因是本报告期公司期间费用大幅减少所致。

　　本报告期少数股东损益较上期增加3,135,670.11元，增长44.58%，主要原因是本报告期子公司广东广东宏兴集团股份有限公司扭亏为盈及广东康爱多数字健康科技有限公司亏损较上年同期减少所致。

　　本报告期其他综合收益的税后净额较上期较少709,029.73元，下降156.81%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期综合收益总额较上期增加24,258,380.62元，增长36.89%，主要原因是本报告期子公司广东广东宏兴集团股份有限公司扭亏为盈及广东康爱多数字健康科技有限公司亏损较上年同期减少所致。

　　本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期增加21,122,710.51元，增长35.96%，主要原因是本报告期子公司广东广东宏兴集团股份有限公司扭亏为盈及广东康爱多数字健康科技有限公司亏损较上年同期减少所致。

　　本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期增加3,135,670.11元，增长44.58%，主要原因是本报告期子公司广东广东宏兴集团股份有限公司扭亏为盈及广东康爱多数字健康科技有限公司亏损较上年同期减少所致。

　　本报告期基本每股收益较上期增加0.03元，增长39.11%，主要原因是本报告期公司亏损较上年同期减少所致。

　　本报告期稀释每股收益较上期增加0.03元，增长39.11%，主要原因是本报告期公司亏损较上年同期减少所致。

　　合并现金流量表

　　本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少653,154,484.82元，下降71.87%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。

　　本报告期收到的税费返还较上期增加4,580.32元，增长99.19%，主要原因是本报告期收到相关的税费返还款较上期多所致。

　　本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少647,798,881.71元，下降68.62%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。

　　本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少297,508,373.74元，下降63.24%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商采购大幅减少所致。

　　本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少21,381,845.36元，下降34.74%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司人员大幅减少所致。

　　本报告期支付的各项税费较上期减少18,363,352.95元，下降45.49%，主要原因是本报告期销售收入大幅减少所致。

　　本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期较少111,721,710.37元，增长70.11%，主要原因是本报告期支付的期间费用减少所致。

　　本报告期经营活动现金流出较上期减少448,975,282.42元，下降61.36%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商采购大幅减少及增值税减少所致。

　　本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少198,823,599.31元，下降93.66%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商采购大幅减少所致。

　　本报告期取得投资收益收到的现金较上期减少12,022,000.00元，下降100.00%，主要原因是本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加246,000.00元，增长18923.08%，主要原因是本报告期处置固定资产等收回的现金较多所致。

　　本报告期投资活动现金流入较上期减少11,776,000.00元，下降97.94%，主要原因是本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少9,024,914.85元，下降99.18%，主要原因是本报告期公司减少固定资产、无形资产、其他长期资产投资所致。

　　本报告期投资支付的现金上期增加1,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是本报告期公司回购子公司康爱多少数股东股权所致。

　　本报告期投资活动现金流出较上期减少8,024,914.85元，下降88.19%，主要原因是本报告期公司减少固定资产、无形资产、其他长期资产投资所致。

　　本报告期投资支付的现金较上期减少3,751,085.15元，下降128.29%，主要原因是本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少49,545,678.91元，下降72.15%，主要原因是本报告期上期公司债利息较多所致所致。

　　本报告期筹资活动现金流出较上期减少194,477,614.69元，下降35.08%，主要原因是本报告期偿还借款及支付利息较上期少所致。

　　本报告期筹资活动现金流出较上期增加225,677,614.69元，增长87.00%，主要原因是本报告期取得银行借款较上期多、偿还借款及支付利息较上期少所致。

　　本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少2,384.01元，下降50.98%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加23,100,546.22元，增长52.27%，主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额较多所致。

　　本报告期期初现金及现金等价物余额较上期减少33,471,382.59元，下降31.53%，主要原因是本报告期期初现金及现金等价物余额存量资金较少所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：柯少彬     主管会计工作负责人：余祥      会计机构负责人：林文杰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：柯少彬       主管会计工作负责人：余祥        会计机构负责人：林文杰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年06月15日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-044

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议作出决议，于2021年7月8日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年7月8日（星期五）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年7月5日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会表决的提案名称如下表：

　　本次股东大会提案编码

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本次股东大会审议的第9项和第12项议案为关联事项，关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、金皮宝投资有限公司需回避表决。

　　公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年7月7日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　4、会务联系方式：

　　联系人：柯少彬

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议。

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托日期：     年   月   日