天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-038

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：鉴于被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　□是  □否  R不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□是  □否  R不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　□是  □否  R不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□是  □否  R不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□是  □否  R不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　R是  □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-029

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2022年6月21日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年6月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为顺利完成新一届监事会的换届选举，监事会一致同意提名张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

　　2.议案表决结果：

　　（1）提名张健先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（2）提名张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制的表决方式。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过3.00亿元（含3.00亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　华融证券股份有限公司岀具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生 用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意 见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

　　三、备查文件

　　1、 《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

　　2、 《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月27日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2022年6月21日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年6月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事江曼霞、阎鹏以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用不超过3.00亿元（含3.00亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

　　华融证券股份有限公司岀具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生 用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意 见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

　　华融证券股份有限公司岀具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生 用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意 见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　1.议案内容：

　　公司本次增加董事会席位是为了加强决策能力，提高规范运作水平，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，且实施流程符合相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意增加公司董事会席位，并修订《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　2.议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

　　（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.议案内容：

　　鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（1）提名高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（2）提名卢俊美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）提名高健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（4）提名高斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（5）提名杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（6）提名周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（7）提名郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（8）提名崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制的表决方式。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　1.议案内容：

　　鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生已取得独立董事资格证书，韩志红女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（1）提名阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（2）提名张民先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）提名张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（4）提名韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制的表决方式。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　（六）《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年7月12日14:00于公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。会议审议如下议案：

　　（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　（3）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

　　（4）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　（5）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　（6）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　2.议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-028）。

　　三、备查文件

　　1、  《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月27日

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份        公告编号：2022-025

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度（含本次）达到股东大会审议标准，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、 投资概况

　　（一） 投资目的

　　在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三） 投资品种

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（四） 投资额度及期限

　　公司及全资子公司本次拟使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（五） 决议有效期

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）有效。

　　（六） 实施方式

　　在额度范围和有效期内，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、 公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、 公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、 相关工作人员的操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　1、 公司将进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、 购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品；

　　3、 公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

　　四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，在不影响公司及全资子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及全资子公司使用额度合计不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见；使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定要求，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目建设和募集资金使用，不会影响公司及全资子公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上所述，华融证券对依依股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月27日