上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会 第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议于2022年6月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年6月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于认购股权投资基金份额的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于认购股权投资基金份额的公告》（临2022-021）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的公告》（临2022-022）。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十八日

　　证券代码：600604 900902     证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-022

　　上海市北高新股份有限公司关于全资

　　子公司上海聚能湾企业服务有限公司

　　与上海市北高新（集团）有限公司

　　签订技术服务合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）拟与上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）签订《技术服务合同》，合同金额为人民币17.8万元。

　　● 本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，不会影响聚能湾的经营独立性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　● 过去12个月内，公司和控股股东市北集团之间发生的关联交易，详见历史关联交易情况。

　　一、关联交易概述：

　　公司全资子公司聚能湾拟与公司控股股东市北集团签订《技术服务合同》。根据市北集团委托，聚能湾为市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范项目提供专项技术服务，市北集团支付相应的技术服务报酬人民币17.8万元。

　　鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订《技术服务合同》构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次签订《技术服务合同》事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，市北集团为公司的关联法人。

　　2、关联方基本情况

　　上海市北高新（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：913100001346996465

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：罗岚

　　注册资本：人民币20亿元

　　成立日期：1999年04月07日

　　住所：上海市江场三路238号16楼

　　经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

　　截至2021年12月31日，市北集团资产总额人民币3,900,798.93万元，净资产人民币1,186,938.16万元；2021年实现营业收入人民币241,893.33万元，净利润人民币15,688.96万元（以上财务数据已经审计）。

　　三、技术服务合同的主要内容

　　1、技术服务目标：对市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范所要求的数据、资料的搜集、整理、分析、补充、报告以及相关支持活动的技术支持。

　　2、技术服务内容：编写区块链特色产业园区规划，其中包括分析研究国内情况、分析研究园区产业基础、提出产业园区推进区块链发展重点工作、提出产业园区促进区块链发展保障措施等内容。

　　3、技术服务方式：文件资料搜集，整理、分析和报告。

　　4、技术服务费总额：人民币17.8万元。

　　5、技术服务期限：2020年—2022年。

　　6、技术服务费支付方式：一次性支付。

　　四、交易的目的和对公司的影响情况

　　本次公司全资子公司聚能湾与市北集团签订《技术服务合同》，是聚能湾的正常业务开展，不会影响聚能湾的经营独立性。交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　五、本次交易应当履行的审议程序

　　在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此关联交易已事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2022年6月28日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》。其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其余5名董事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订《技术服务合同》，是上海聚能湾企业服务有限公司在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公平、合理的定价原则，没有损害上市公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、历史关联交易情况

　　1、2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海云盟汇企业发展有限公司与三方股东签署《借款展期协议》，对原借款协议进行展期，展期期限为原借款协议顺延三年，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。本次借款展期的借款额度不变，并在该额度内可以循环使用，借款金额以实际发生为准。借款采用固定利率，新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。原协议项下余额借款利率以2021年10月20日LPR上浮50bp确定，借款期限内利率不变。

　　2、2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司签订委托协议暨关联交易的议案》。公司控股孙公司上海市北高新集团物业管理有限公司（以下简称“市北物业”）与市北集团签订《工程维修改造委托协议》。市北集团委托市北物业实施对市北园区的公共设施、设备，及其所属楼宇的维修改造项目。协议所涉项目预算价格合计为人民币4,802,561元，最终结算金额按市北集团指定审计单位的审计价格为结算价格。

　　3、2021年12月27日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）与公司控股股东市北集团按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司（以下简称“云置禾”）提供借款合计不超过人民币1,500万元，其中欣云投资借款不超过人民币900万元，市北集团借款不超过人民币600万元，并在该额度内可以循环使用。借款期限一年，以实际发生额为准，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。本次借款采取固定利率，以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。

　　4、2021年12月27日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》。公司的全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市市北高新技术服务业园区总工会（以下简称“园区总工会”）签订《2021年长三角大数据行业职工劳动和技能竞赛合作协议》，园区总工会委托聚能湾提供相应的活动服务支撑，包括策划咨询、文案与传播、设计、招募等服务。协议所涉服务费用总金额为人民币636,536.00元。

　　5、2022年4月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的议案》。公司参股公司上海垠祥置业有限公司按股权比例向其三方股东提供同比例借款合计人民币40,000万元，其中向公司提供借款人民币13,846.16万元。本次借款期限为1.5年，从资金汇至公司指定的银行账户日起生效。本次借款为年利率，采取固定利率，即4.75%，在借款期限内，该利率保持不变。

　　6、2022年6月9日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新集团不动产经营管理有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与上海市北高新集团不动产经营管理有限公司签订《委托管理框架合同》。根据上海市北高新集团不动产经营管理有限公司委托，新市北物业为上海市北高新集团不动产经营管理有限公司所有的市北云盛人才公寓提供相关管理服务，主要包含保安服务、保洁服务、客服接待、维修维保、物资采购、提供三餐等内容，合同的总金额不超过人民币7,500万元。

　　7、2022年6月9日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。公司控股子公司新市北物业与市北集团签订《委托管理框架合同》。根据市北集团委托，新市北物业为市北集团提供相关管理服务，主要包含场地设施改造、秩序维护服务、环境服务、客服接待、零星维修、物资采购、供应餐食等内容，合同的总金额不超过人民币2,500万元。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；

　　2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十八日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-021

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于认购股权投资基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌骏基金”、“有限合伙”或“基金”）

　　● 投资金额：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额，占涌骏基金本次增加份额后总认缴出资额的2.3810%。

　　● 特别风险提示：本次投资基金的投资收益主要取决于相关投资项目能否顺利退出，由于基金所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不超过出资额（包括相关管理费），总计不超过5,000万元，风险总体可控。基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

　　一、认购股权投资基金份额事项概述

　　1、基本情况

　　为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，构建多元化的投资平台，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额，占涌骏基金本次增加份额后总认缴出资额的2.3810%。

　　涌骏基金规模为21亿元人民币，由上海涌铧投资管理有限公司（以下简称“涌铧投资”）作为基金管理人，上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）作为基金的普通合伙人，负责基金日常管理和投资运作。涌骏基金投资方向将重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风电相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等行业。

　　2、审议程序

　　公司于2022年6月28日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于认购股权投资基金份额的议案》。

　　本次认购股权投资基金份额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次认购股权投资基金份额事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基金管理人基本情况

　　1、企业名称：上海涌铧投资管理有限公司

　　2、法定代表人：高冬

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、注册资本：10000万人民币

　　5、统一社会信用码：91310000703100024Y

　　6、营业期限：2001-02-20至2041-02-19

　　7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1109室

　　8、经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、涌铧投资已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为：P1003507。

　　10、涌铧投资与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。涌铧投资与本公司不存在相关利益安排，与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、投资基金的基本情况

　　1、基金名称：上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、执行事务合伙人：上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）

　　3、企业类型：有限合伙企业

　　4、统一社会信用码：91310000MA1FL7FJ7N

　　5、合伙期限：2020-09-15至2031-12-31

　　6、注册地址：上海市静安区南京西路1728-1746（双）号1幢19楼1912室

　　7、经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、基金编号：SSN082

　　9、存续期：自成立日起，至首次募集封闭日后满七年之日。其中，自首次募集封闭日起前四年为投资期，投资期届满后的三年为退出期。尽管存在上述约定，如果合伙期限届满，而本有限合伙尚有资产非因有限合伙主观原因未能变现（包括但不限于，项目投资锁定期未满、项目投资根据届时的减持规则尚未能全部减持完毕、项目投资清理程序尚未完成），经普通合伙人决定可以延期两次，每次延长一年。

　　10、截至2021年12月31日，上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）总资产为71037.16万元，负债为0万元，净资产为71037.16万元，2021年净利润为-482.84万元（以上财务数据已经审计）

　　11、合伙人、出资额及出资比例：

　　本次认缴出资完成后，基金的合伙人及其出资构成如下：

　　四、投资基金的管理模式

　　1、基金管理人：上海涌铧投资管理有限公司。

　　2、普通合伙人：上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　3、存续期：自成立日起至首次募集封闭日后满七年，前四年为投资期，后三年为退出期，经普通合伙人决定可延期2次，每次1年。

　　4、投资领域：重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风电相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等行业。

　　5、投资决策：涌骏基金设立投资决策委员会，独立负责投资决策。

　　6、资金托管：上海浦东发展银行股份有限公司。

　　7、管理费率：基金投资期内，按认缴出资额的2%/年（退出期按应分摊的未退出项目投资成本的2%/年，延长期不支付管理费）。

　　8、收益分成：全体合伙人先回本，后分优先回报（优先回报以实际出资额按照8%年平均投资收益率计算）；归属于一般有限合伙人的可分配金额中，优先向普通合伙人分配一般有限合伙人优先回报的25%，剩余金额80%分配给一般有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

　　9、沟通汇报：普通合伙人定期出具季报、年报，并根据实际情况不定期召开投资人会议等，及时全面地汇报基金运行情况。

　　10、基金限制：有限合伙在任何单个投资组合项目的投资额不能超过本有限合伙认缴出资额的20%。

　　五、合伙协议的主要内容

　　1、普通合伙人：

　　本有限合伙的普通合伙人为上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　2、有限合伙人：

　　如在本有限合伙的经营期内，本有限合伙的有限合伙人发生变化，对应条款应作相应修改，并办理相应的工商变更登记手续。本有限合伙的有限合伙人最多为49名。

　　3、合伙期限：

　　自成立日起，至首次募集封闭日后满七年之日。其中，自首次募集封闭日起前四年为投资期，投资期届满后的三年为退出期。

　　4、出资方式：

　　普通合伙人和有限合伙人均应当以货币现金的方式向合伙企业缴纳其认缴出资额。有限合伙人最低认缴出资额不应低于人民币1,000万元，并以人民币100万元为单位递增，普通合伙人有权豁免该最低认缴出资额以及递增单位限制。

　　5、认缴出资：

　　本有限合伙的认缴出资总额由全体合伙人缴纳。本有限合伙的认缴出资总额为人民币210,000万元，由全体合伙人按照其各自承诺的认缴出资额缴付。普通合伙人对本有限合伙的认缴出资额为人民币100万元。

　　6、合伙人会议：

　　在本有限合伙成立后，普通合伙人根据实际情况不定期召开合伙人会议。经普通合伙人或代表二分之一以上本有限合伙实际出资额的有限合伙人提议，可召开临时合伙人会议。

　　7、投资范围：

　　本有限合伙的实际出资额主要投资于未上市公司的股权，重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风电相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等行业。

　　8、投资策略：

　　基金通过对重点关注行业中具有成长潜力的未上市企业进行权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售股权获利。

　　9、投资限制及投资比例：

　　本有限合伙在任何单个投资组合项目的投资额不能超过本有限合伙认缴出资额的20%。

　　10、资金托管：

　　为保障合伙人缴纳出资的安全、规范合伙企业资金运作，执行事务合伙人应当选择具有良好资信的商业银行作为本有限合伙的资产托管人，以本有限合伙的名义开立托管账户。

　　六、本次投资对上市公司的影响

　　本次公司参与认购的涌骏基金的投资方向聚焦于先进制造、医疗健康、电子与半导体等领域，通过“基地+基金”模式，能够充分发挥公司的区位优势和产业基础，进一步加大产业投资力度，符合公司产业投资的发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次认购涌骏基金份额预计对公司2022年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

　　七、本次投资的风险分析

　　本次投资基金的投资收益主要取决于相关投资项目能否顺利退出，由于基金所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不超过出资额，总计不超过5,000万元（包括相关管理费），风险总体可控。

　　基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　市北高新第九届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十八日