嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于与控股子公司开展资产池业务 并互相提供担保的公告

　　证券代码：688089          证券简称：嘉必优         公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，公司与控股子公司嘉利多生物技术（武汉）有限公司（以下简称“嘉利多”）拟通过与合作银行开展总计不超过人民币2,300万元的资产池业务，与控股子公司共享银行授信额度，以满足公司及子公司的日常经营资金需求。公司及控股子公司在本次业务中互相担保。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 业务及担保情况概述

　　（一） 资产池业务概述

　　资产池平台是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，为其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。企业金融资产进入资产质押池后获得协议银行的资产池质押融资额度。除资产池质押融资额度外，协议银行基于与企业或企业集团的业务合作情况、整体风险水平以及缓释措施（除质押外）等为企业核定一般授信额度，即资产池授信加载额度。资产池质押融资额度与资产池授信加载额度合称资产池融资额度。协议银行在资产池融资额度内为企业或企业集团办理授信业务。

　　公司拟通过与合作银行开展资产池业务，与控股子公司共享银行授信额度以满足控股子公司自身日常经营资金需求。本次合作仅涉及授信加载额度，不涉及资产质押事项。

　　（二） 合作银行

　　本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。公司与浙商银行股份有限公司无关联关系。

　　（三） 业务主体

　　本次业务主体为公司及控股子公司嘉利多。控股子公司嘉利多的基本情况如下：

　　成立日期：2021年8月4日

　　注册资本：1,000万元

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区关山二路特1号国际企业中心5栋3层02室A0021（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：王济华

　　经营范围：一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产；食品互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司持股51%，王济华持股49%

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　嘉利多不属于失信被执行人，且不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（四） 业务期限

　　本次资产池业务的开展期限为董事会审议通过后，公司与银行正式签署合同之日起12个月内。

　　（五） 实施额度

　　公司及控股子公司共享不超过2,300万元人民币的资产池额度，即共享不超过2,300万元人民币的银行授信额度，业务期限内该额度可循环使用。

　　（六） 业务担保方式

　　公司及控股子公司就本次资产池业务形成的债务提供连带责任保证担保义务。

　　本次担保及被担保对象为公司及控股子公司，均归入本次资产池业务范畴之内，公司及控股子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为债务人，公司及控股子公司互相担保，其中控股子公司嘉利多以其全部资产向上市公司提供反担保。

　　二、开展资产池业务的原因

　　为贯彻落实公司战略发展目标，公司以控股子公司嘉利多为平台，大力发展动物营养新业务。公司及控股子公司嘉利多开展资产池业务，共享浙商银行人民币2,300万元资产池授信额度，是为满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，便利公司与嘉利多在日常经营过程中灵活使用银行授信额度，促进公司及嘉利多的业务发展。

　　三、风险与风险控制

　　（一） 担保风险

　　公司与控股子公司就本次资产池业务形成的债务互相提供连带责任保证担保义务。公司与控股子公司在银行规定的履行期届满没有履行债务的，银行可以要求公司或其他控股子公司在保证范围内承担保证责任。

　　（二） 风险控制措施

　　董事会授权公司财务部门负责组织实施本次资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，加强对控股子公司的财务管控，确保贷款资金合理使用于企业日常经营活动。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并在第一时间向公司董事会报告。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

　　四、相关意见说明

　　（一） 董事会意见

　　公司董事会认为：本次资产池业务的开展是为满足公司及控股子公司在经营过程中的实际资金需要。根据目前嘉利多的客户开发情况、销售本年度预计以及客户回款情况，嘉利多经营状况稳定，资金循环情况良好，自身具备债务偿还能力，担保风险可控。本次资产池业务的开展并与控股子公司嘉利多的互保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币2,300万元的资产池业务并互相提供担保，在审议期限内该额度可循环使用。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会认为：本次开展资产池业务并与控股子公司互相担保事项，是为满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币2,300万元的资产池业务并互相提供担保。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次开展资产池业务并与控股子公司互相担保事项，是为满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。控股子公司嘉利多生产经营情况稳定，资金循环情况良好，自身具备债务偿还能力，担保风险可控，不会对公司财务状况产生不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展本次资产池业务并互相提供担保。

　　（四） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及其控股子公司开展资产池业务可满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，具备必要性和可行性。同时公司与控股子公司互相提供担保属于正常商业行为，公司及控股子公司经营状况正常,本次事项中的互相担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上，保荐机构对公司及控股子公司本次开展资产池业务并互相提供担保事项无异议。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在其他对外担保情况。

　　六、上网公告附件

　　（一） 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（二） 国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司开展资产池业务的核查意见。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：688089             证券简称：嘉必优        公告编号：2022-039

　　嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年6月30日（星期四）在葛店分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。

　　会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会意见：本次开展资产池业务并与控股子公司互相担保事项，是为满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币2,300万元的资产池业务并互相提供担保。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

　　2022年7月1日