浙江金沃精工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

　　证券代码：300984        证券简称：金沃股份        公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 开展远期结售汇的目的

　　因公司业务发展需求，公司及子公司境外采购设备款主要以日元进行结算，同时公司及子公司有一部分的境外销售业务以美元、欧元进行结算。为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。

　　二、 远期结售汇业务的品种

　　公司及子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，具体外汇币种以公司及子公司与银行签订的协议为准。

　　三、 开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析

　　因外汇汇率波动较大，开展远期结售汇业务有利于公司及子公司规避汇率波动风险，尽可能降低因汇率变动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。

　　公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，针对开展远期结售汇业务可能会存在的风险，公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司及子公司开展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。

　　四、 远期结售汇业务期间及额度

　　公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过人民币5,000万元，自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　五、 审议程序

　　1、 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。

　　2、 公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，与会监事认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率波动风险，符合公司实际情况，不会损害公司和股东，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

　　六、 风险分析及公司采取的风险控制措施

　　1、 风险分析

　　公司及子公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定风险：

　　（1） 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　（2） 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　（3） 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　　（4） 供应商违约风险：供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　（5） 收付款预测风险：公司根据销售订单、采购订单及外币借款合同等进行收支预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，外币借款可能会提前还款或进行展期，造成公司对外币收支预测不准，导致交割风险。

　　2、 风险控制措施

　　（1） 公司首先通过确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将择机判断何时选择远期结汇。

　　（2） 公司第二届董事会第五次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。根据该制度，公司将提高相关人员的综合素质，同时，设立异常情况及时报告机制，形成高效的风险处理程序。

　　（3） 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　（4） 公司拟开展的远期结售汇业务将严格控制交易资金规模，严格按照公司《远期结售汇业务管理制度》中规定权限下达的操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　七、 独立董事意见

　　独立董事意见：公司及子公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司及子公司远期结售汇业务的开展有利于锁定汇率风险，降低公司及子公司远期外汇的汇兑损失。同时，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意该业务的实施。

　　八、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金沃股份开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对上市公司经营业绩造成的影响，同时上市公司相关业务管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。上市公司开展远期结售汇业务的议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了完备的内部程序。综上，保荐机构对公司此次开展远期结售汇业务的事项无异议。

　　九、 备查文件

　　1、 第二届董事会第五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、 第二届监事会第四次会议决议；

　　4、 《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：300984        证券简称：金沃股份        公告编号：2022-042

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险，公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司监事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：300984        证券简称：金沃股份        公告编号：2022-041

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》

　　为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定《远期结售汇业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远期结售汇业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险，公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2022年7月8日