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实丰文化发展股份有限公司关于公司 全资子公司之间提供担保的公告

  证券代码:002862                    证券简称:实丰文化                   公告编号:2022-025

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、授信融资及担保情况概述

  (一)授信融资情况概述

  实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)于2022年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议、2022年5月24日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,2022年公司及子公司拟向各家银行申请不超过8亿元的授信融资额度,期限为一年,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

  为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司(以下简称“实丰智能”)日常经营对流动资金的需求,实丰智能近日与华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华夏银行”)签署了《最高额融资合同》,融资1,000万元。本次融资实际发生后,融资金额在2022年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议,已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,不再另行召开董事会或股东大会。

  (二)担保情况概述

  近日,实丰创投就实丰智能与华夏银行的借款事项提供1,000万元的连带责任保证担保,与华夏银行签署了《最高额保证合同》。实丰创投已就本次担保事项履行内部审议程序,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议,具体情况如下:

  

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本情况

  被担保人名称:广东实丰智能科技有限公司

  成立日期:2022年02月25日

  住所:汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1 幢第1 层

  法定代表人:李恺

  注册资本:人民币壹仟万元

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具制造;玩具销售;文具制造;文具用品批发;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (二)与公司关系

  实丰智能为公司的全资子公司,公司直接持有实丰智能100%的股权。

  (三)实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示

  实丰文化

  100%

  实丰智能

  (四)实丰智能最近一期的财务状况如下(单位:万元)

  

  截止本公告日,实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  (一)实丰智能与华夏银行签署的《最高额融资合同》

  债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行

  债务人:广东实丰智能科技有限公司

  借款金额:人民币壹仟万元整

  额度有效期:伍年

  (二)实丰创投与华夏银行签署的《最高额保证合同》

  债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行

  保证人:实丰文化创投(深圳)有限公司

  债务人:广东实丰智能科技有限公司

  保证方式:连带责任保证

  担保金额:人民币壹仟万元整

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日,包括此次担保在内,公司全资子公司的实际担保金额累计为4,000万元,占公司最近一期经审计总资产的5.97%,均为公司全资子公司对公司其他全资子公司的担保,除此外无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、备查文件

  (一)《最高额融资合同》;

  (二)《最高额保证合同》。

  特此公告。

  实丰文化发展股份有限公司董事会

  2022年7月23日

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