广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2022年第四次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2022年第四次会议会议通知和材料已于2022年7月23日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2022年8月3日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况

　　的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2022-032

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年7月23日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2022年8月3日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2022年半年度报告及其摘要后，认为：

　　（1）公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会同意对外报出《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2022-033

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于募集资金2022年半年度存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票

　　2015年6月9日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

　　（二）本报告期使用金额及当前余额

　　截至2022年06月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　截至2022年06月30日，首次公开发行股票营销网络建设项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,295.05万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,733.97万元，募集资金银行存款余额为7,048.98万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

　　1、首次公开发行股票

　　2015年6月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020年1月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

　　（三）募集资金专项账户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2022年06月30日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：

　　说明：

　　（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额44,608,515.37元，其中：银行存款368,515.37元，转入中行专户购买理财3,423万元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216743）”1,001万元。

　　（2）中国银行股份有限公司潮州分行账户余额3,724,434.97元，其中：银行存款4,434.97元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款（CSDPY20221000）”372万元。

　　（3）中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额22,156,632.38元，其中，银行存款       156,632.38元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216742）”1,600万元；中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216743）” 600万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。同意公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。

　　保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

　　2、公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。

　　保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

　　3、公司于2022年7月29日召开第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”予以结项，对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”予以终止，并将上述项目结项或终止后剩余的募集资金7,003.89万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构申万宏源承销保荐和公司独立董事、监事就上述公司本次对首次公开发行股票募投项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项都各自发表了意见。一致认为该事项符合相关规定的要求，符合公司的实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司生产经营及持续发展，提升公司整体利益，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（一）首次公开发行股票

　　2022年06月30日

　　单位：万元

　　公司代码：603838                      　　　　　　　　　　公司简称：四通股份

　　广东四通集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用