稿件搜索

美年大健康产业控股股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

  证券代码:002044        证券简称:美年健康        公告编号:2022-095

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556 号)核准,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“美年健康”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)177,139,393股,发行价格为11.55元/股,募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元,扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元,实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证,以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  公司于2022年3月10日召开第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,同意公司全资子公司上海美置信息技术有限公司(以下简称“上海美置”)在上海银行股份有限公司浦东分行(以下简称“上海银行”)开立募集资金专项账户,用于2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之“终端信息安全升级项目”、“管理系统升级项目”资金的存放、管理和使用。具体详见公司披露的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2022-026)。

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,近日,公司与上海美置、东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  截止2022年6月27日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

  

  三、协议的主要内容

  (一)协议各方

  甲方一:美年大健康产业控股股份有限公司

  甲方二:上海美置信息技术有限公司(甲方二为甲方一全资持股公司,甲方一与甲方二合称为甲方。)

  乙方:上海银行股份有限公司浦东分行

  丙方:东方证券承销保荐有限公司(保荐机构或者财务顾问)

  (二)协议主要条款

  (1)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为03004961608,截止2022年6月27日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方“终端信息安全升级项目”、“管理系统升级项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  (2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  (3)丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

  (4)甲方授权丙方指定的保荐代表人张瑾、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  (5)乙方按月(每月15日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  (6)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  (7)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

  (8)乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形,丙方有权向乙方发出催要通知,要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务。

  (9)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  除非法律法规另有规定,丙方义务至专户募集资金使用完毕之日。

  (10)本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

  四、备查文件

  1、公司、上海美置、上海银行及东方投行签署的《募集资金三方监管协议》

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董  事  会

  二二二年八月五日

  

  证券代码:002044        证券简称:美年健康        公告编号:2022-096

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权

  暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次(临时)会议及2021年10月15日召开的公司2021年第六次临时股东大会,审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权,金额不超过人民币91,000万元。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-098)。

  一、进展情况

  近日,公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续,并取得市场监督管理局颁发的营业执照,具体情况如下:

  (一)东莞市美年大健康医疗科技有限公司

  类型:其他有限责任公司

  住所:东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路2号宏远研发大厦6号研发楼1层13号、14号

  法定代表人:王嘉红

  注册资本:人民币2,000万元

  成立日期:2017年7月31日

  经营范围:医疗器械技术研发;个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预;企业管理咨询;销售:特殊食品(保健食品)、保健用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)云南慈铭健康服务有限公司

  类型:有限责任公司

  住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区新亚洲体育城星都总部基地三期B幢1单元1层B-101室、B-102室、B幢1单元2层

  法定代表人:吴洪

  注册资本:人民币3,090.94万元

  成立日期:2017年7月6日

  经营范围:健康信息咨询;健康项目策划;健康档案管理;健康与医疗管理软件开发;计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理;医疗技术咨询;养老服务;商务信息咨询;承办会议及商品展览展示活动;医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品的销售;医疗服务、健康体检服务(按《医疗机构执业许可证》核定的范围和时限开展经营活动);健康体检信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (三)浙江美兆医疗管理有限公司

  类型:其他有限责任公司

  住所:浙江省杭州市西湖区古墩路598号1号楼101-19室

  法定代表人:梁之俊

  注册资本:人民币7,500万元

  成立日期:2017年7月24日

  经营范围:一般项目:医院管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:诊所服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  二、备查文件

  1、上述各参股公司的营业执照。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董  事  会

  二二二年八月五日

  证券代码:002044        证券简称:美年健康        公告编号:2022-097

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于部分募集资金专用账户转为一般账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556 号)核准,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“美年健康”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)177,139,393股,发行价格为11.55元/股,募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元,扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元,实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证,以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

  二、募集资金专户存储及管理情况

  为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金,并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规,及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议,未发生违反相关规定及协议的情况。

  2019年度非公开发行募集资金专户具体情况如下:

  

  三、本次募集资金专用账户转为一般账户的情况

  公司全资子公司上海美置信息技术有限公司(以下简称“上海美置”)在中信银行股份有限公司上海分行所开设的募集资金专户内的募集资金54,518,196.74元于2022年8月1日全部划转到上海银行股份有限公司浦东分行,该账户后续存在使用可能,故不对上述募集资金专用账户进行注销,公司已将该募集资金专用账户转为一般账户并于2022年8月5日办理完成相关手续,同时公司、上海美置与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。上述协议终止后,相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。

  四、备查文件

  1、银行业务凭证。

  特此公告。

  

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董  事  会

  二二二年八月五日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net