公司代码:688218 公司简称:江苏北人
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2022-041
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2022年8月5日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过以下议案:
1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的财务状况、2022年半年度经营成果及现金流量等事项;在2022年半年度报告的编制过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:将“研发、智能化生产线项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金,有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
2022年8月16日
证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2022-043
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏北人智能制造科技股份有限公司(简称“公司”)于2022年8月15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“研发、智能化生产线项目”(简称“项目”)结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”)对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
一、首次公开发行股票募集资金情况
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,934万股,每股面值1元,每股发行价格为人民17.36元,募集资金总额人民币509,342,400.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币76,097,860.38元后,本次募集资金净额为人民币433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与东吴证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金投资项目的情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:
单位:人民币 万元
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
当前“研发、智能化生产线项目”已达到可使用状态,截至2022年7月31日,除部分待付合同尾款、保证金之外,该项目已经累计投入18,324.25万元,已经建设完成。该项目资金具体投入和节余情况如下:
单位:人民币 万元
注:1、该项目预计剩余金额,包含项目预备费和铺底流动资金5,819.80万元,按计划将在项目未来运行过程中,结合实际情况进行投入。
2、该项目预计剩余金额未包含尚未收到的利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
3、待支付合同金额主要为该项目建设和装修尾款,该部分支出后续将通过公司自有资金账户进行支付。
三、本次募集资金投资项目节余的主要原因
1、在该项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持合理、节约、有效、谨慎的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出;
2、近三年因受疫情冲击和市场环境变化的影响,供应链、物流和人力等成本上升,结合东北营商环境持续优化和人力成本优势,公司为降低人力等综合运营成本,同时更好开拓东北区域市场, 2021年度,公司设立了全资子公司沈阳北人智能制造科技有限公司(简称“沈阳北人”)。沈阳北人的设立和业务开展客观上分担了部分产能,公司根据实际情况相应调低了该项目的部分规划产能。并对该项目投入进行了适当的优化和调整。
3、该项目建设实施期间,公司通过优化生产工艺和生产流程,优化安装和调试的计划性和合理性,减少场地占用面积;采用离线编程、虚拟调试等技术手段,缩短产线在公司的集成时间,提高场地利用率和周转率;条件允许的情况下,尽可能在客户现场集成,缩短交付周期,不占用公司场地。因此,在不影响该项目执行的情况下,降低了设备购置费用和设备安装费用。
4、该项目预备费、铺底流动资金按计划将在项目未来运行过程中,结合实际情况进行投入。
5、公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响该项目建设和募集资金安全的前提下,持续对暂时闲置的募集资金进行现金管理,取得了的一定收益。
四、节余募集资金使用计划
“研发、智能化生产线项目”目前已基本投资完成,该项目达到可使用状态。结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,公司拟将该项目对应的募集资金专户内资金转至自有资金账户(包括该项目尚未支付尾款、项目预备费、铺底流动资金、利息收入等节余资金,实际金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准),并将该项目募集资金账户予以注销,注销后,公司与东吴证券、开户银行签署的《三方监管协议》随之终止。该项目已签订合同尚未支付尾款、项目预备费、铺底流动资金等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
1、公司本次将“研发、智能化生产线项目”的节余募集资金永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益;
2、该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
基于上述,公司独立董事同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)监事会意见
监事会认为:将“研发、智能化生产线项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金,有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构东吴证券认为:本次将“研发、智能化生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次“研发、智能化生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,有利于提高资金利用效率、降低财务费用,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上,本保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
(二)东吴证券股份有限公司关于江苏北人智能制造科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2022-044
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于提升使用自有闲置资金
购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用最高不超过人民币18,000万元(单日最高余额)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),并授权公司董事长在有效期和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财的具体实施。
2022年8月15日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于提升使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意公司将使用自有闲置资金购买理财产品的额度由18,000万元提升至30,000万元。
现将相关事项公告如下:
一、拟使用闲置自有资金进行现管理的概况
(一)现金管理目的
为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(三)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币30,000万元(单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
(四)投资品种
为控制风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。
(五)投资决策及实施
在上述投资额度范围内,授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、对公司经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事专项意见说明
公司使用不超过人民币30,000万元(单日最高余额)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,有利于提高闲置资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元(单日最高余额)进行现金管理。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2022-040
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2022年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成会议决议如下:
1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于提升使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
表决情况:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2022-042
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,934万股,每股面值1元,每股发行价格为人民17.36元,募集资金总额人民币509,342,400.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币76,097,860.38元后,本次募集资金净额为人民币433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日,公司上半年度使用募集资金人民币49,336,846.37元(包含股份回购10,884,805.95元),累计使用募集资金总额人民币189,918,333.38元(包含股份回购10,884,805.95元),尚未使用的募集资金余额174,276,662.51元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2019年12月3日与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币元
公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截止2022年6月30日,使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为58,000,000.00元,明细如下:
单位:人民币元
三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
无
(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据2021年12月2日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。详情请见公司2021年12月3日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-062)。
(四)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用2,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.08%。在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
该事项已经2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-020)。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日,募集资金投资项目未发生变更。
2021年12月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“研发、智能化生产线项目”的建设期延长至2022年9月30日。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
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