普元信息技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：688118                              　　　公司简称：普元信息

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688118          证券简称：普元信息          公告编号：2022-043

　　普元信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月8日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年8月18日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一） 审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2022年半年度报告》。

　　（二） 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

　　（三） 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。决策与审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-045）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：688118        证券简称：普元信息         公告编号：2022-044

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。

　　（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　2022年半年度实际使用募集资金10,490.01万元，收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.90万元；截至2022年6月30日，累计已使用募集资金34,791.54万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,084.74万元。截至2022年6月30日，募集资金余额为27,785.52万元（包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款15,000.00万元）。

　　募集资金使用及余额情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注1：初始存放金额系募集资金款64,156.50万元，扣除民生证券股份有限公司承销及保荐费4,664.18万元（含税）后的余额。

　　注2：2022年6月30日余额中包含尚未到期的银行结构性存款15,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2022年6月30日，募集资金使用情况对照表详见附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司超募资金总额为25,026.32万元。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　截至2022年6月30日，公司累计使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金。超募资金补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年12月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了相关议案,同意使用不超过人民币3.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额为15,000.00万元。具体情况列示如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

　　证券代码：688118          证券简称：普元信息         公告编号：2022-046

　　普元信息技术股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2022年8月26日(星期五)下午15:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2022年8月19日(星期五)至8月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@primeton.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月26日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年8月26日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘亚东先生

　　董事、总经理：司建伟先生

　　董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生

　　副总经理、董事会秘书：逯亚娟女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年8月26日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月19日(星期五)至8月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@primeton.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-58331900

　　邮箱：info@primeton.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司

　　2022年8月19日

　　证券代码：688118         证券简称：普元信息        公告编号：2022-045

　　普元信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构，并对募投项目进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），公司获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投入到云应用平台研发升级项目、大数据中台研发升级项目、研发技术中心升级项目。截至2022年6月30日，具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况

　　（一）募投项目内部投资结构调整

　　1.募投项目内部投资结构调整的原因

　　为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，主要调增募投项目的“研发投入”；同时调减募投项目的“固定资产投入”“无形资产投入”等募集资金投入，项目实施过程中不足部分将以自筹资金投入。

　　2.募投项目内部投资结构调整的具体情况

　　单位：万元

　　（二）募投项目延期

　　1.募投项目延期的原因

　　2022年上半年，公司总部所在地上海地区受疫情影响较大，因此募投项目的实施进度受到了一定程度影响，阶段性计划有所延期。公司三项募投项目建设内容中包含了在上海市张江高科技园区购置办公场所，公司以交通便利、有利于吸引和稳定发展人才队伍、有助于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻找合适办公场所。因募投项目办公场所购置的延迟，导致项目实施进度有所滞后。

　　为保障项目实施质量，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2023年9月。在募投项目内部投资结构调整的基础上，公司将积极推进项目进展，以不断提升公司研发能力，充分发挥募集资金的效益。

　　2.募投项目延期的具体情况

　　四、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的影响

　　公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期发展规划。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度》的相关规定。因此，独立董事一致同意本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。决策与审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　“本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目的实施主体及实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项无异议。”

　　六、上网公告附件

　　（一）普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　（二）民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日