欧派家居集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603833                    证券简称：欧派家居                    公告编号：2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度：不超过人民币150,000万元且在决议有效期内可滚动使用

　　●投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品

　　●决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效

　　●履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328号）文核准，公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张，募集资金总额为人民币2,000,000,000元，扣除保荐承销费用人民币5,000,000元后，余额人民币1,995,000,000元已于2022年8月11日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》（华兴验字【2022】21010220082号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）本次募集资金在扣除相关发行费用后，将全部投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”，项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）投资品种及要求

　　1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、期限不超过12个月的保本型产品。

　　（二）现金管理额度

　　拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币150,000万元，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　（三）实施方式

　　授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述额度范围内办理现金管理的有关手续，每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东大会审议。

　　三、审议程序

　　公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议，本次会议通知已于2022年8月12日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。本次会议表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后，使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　同日，公司召开了第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-064）。

　　四、现金管理投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

　　4、业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的银行资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同意后实施。

　　5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报业务情况，并报送董事会备案。

　　6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

　　7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

　　（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

　　（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》，认为：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后，使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　八、保荐机构核查意见

　　根据保荐机构--国泰君安证券股份有限公司于2022年8月19日出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　九、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议

　　（二）独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

　　（三）公司第三届监事会第十八次会议决议

　　（四）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603833                    证券简称：欧派家居                   公告编号：2022-064

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件和电话方式送达全体监事。

　　本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

　　为提高募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2022年8月19日