重庆望变电气（集团）股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603191                    公司简称：望变电气

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气         公告编号：2022-027

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额与到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元，该金额已于2022年4月22日存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

　　（二）募集资金使用情况

　　公司通过本次公开发行实际募集资金净额为854,561,800.00元，分别投资于智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目共计五个募投项目中。截止2022年6月30日，公司共计使用募集资金266,035,737.81元，该金额均发生自2022年上半年度；募集资金专户余额为589,433,654.95元，其中扣除已使用募集资金金额后专户净额为588,526,062.19元，现金管理收益为290,069.01 元，利息收入617,810.75 元，手续费支出为287.00元。

　　募集资金使用明细情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用及管理进行了明确的规定。公司一直严格按照制度要求对募集资金进行管理和使用。

　　根据制度要求，并结合公司实际需求，公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开立过募集资金专户，并及时与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议相关条款严格参照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》进行拟定。

　　协议相关签署时间请见下表：

　　公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于2022年6月22日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。变更详情见下表：

　　截至2022年6月30日止，募集资金账户开立、存储情况列示如下：

　　单位：元

　　注：上表中期初存储金额为884,426,270.38元，公司募集资金净额为854,561,800.00元，期初存储金额与募集资金净额差异为29,864,479.38元，该差额系相关发行费用，已于2022年6月30日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2022年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金266,035,737.81元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截止2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为63,054,300.00元，其中已置换62,987,300.00元，尚余67,000.00元系募集资金到账后一个月至《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华验字[2022]009532号）截止日募投项目支出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于2022年6月15日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金63,054,300.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532号专项鉴证报告。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用合计最高额不超过550,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。

　　截止2022年6月30日，公司进行现金管理余额为545,828,725.90元，其中：结构性存款90,000,000.00元，在募集资金专户中存储的协定存款为455,828,725.90元。

　　结构性存款明细如下：

　　协定存款明细如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　变更详情见下表：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　附：《募集资金使用情况对照表》

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：重庆望变电气(集团)股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2022-026

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项

　　报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会。

　　（三） 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金

　　并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气       公告编号：2022-028

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付

　　募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项，之后再以募集资金进行等额置换。

　　● 上述募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户储存管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

　　单位：万元

　　三、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

　　为提高资金使用效率和运营管理效率，公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

　　（一）根据项目建设进度，由各募投项目专项组根据相关合同约定明确的付款方式及金额，并提交付款申请单，按照募投项目资金支付审批流程进行审批；

　　（二） 财务部门按经审批的付款申请单以银行承兑汇票、信用证进行支付并登记《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换台账》；

　　（三） 财务部门每月根据上述台账统计需要置换的以银行承兑汇票、信用证方式支付的募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核批准后，将募投项目资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户，同时依照三方监管协议要求通知保荐机构；

　　（四）财务部门做好《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换台账》，在台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，并及时向证券部备案公司募集资金专户资金的变动情况；

　　（五）保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的相关工作。

　　五、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

　　六、对使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的审议程序

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　综上，独立董事同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

　　综上，监事会同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的程序，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603191         证券简称：望变电气       公告编号：2022-029

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会。

　　（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　本议案无需提交股东大会。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

　　2022年8月25日