道道全粮油股份有限公司关于2022年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2022-【044】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

　　该次募集资金到账时间为2021年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

　　（二）2022年半年度使用金额及2022年6月30日余额

　　截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币620,035,001.95元，其中：以前年度使用596,464,781.77元，本年度使用23,570,220.18元，均投入募集资金项目。

　　截止2022年6月30日，本公司累计使用金额人民币620,035,001.95元，募集资金专户余额为人民币155,974.77元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币159,724,065.78元，其中用于暂时补充流动资金为159,571,000.00元，剩余差异153,065.78元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020年第一次临时股东大会第二次修订。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附件

　　道道全粮油股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年6月30日

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：002852                证券简称：道道全                公告编号：2022-042

　　道道全粮油股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002852           证券简称：道道全          公告编号：2022-【039】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年8月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年8月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司发展需要，经董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，聘任张军先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

　　独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于全资子公司（茂名子公司）向银行申请授信的议案》

　　为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全粮油（茂名）有限公司（以下简称“茂名子公司”）拟向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称“中国银行茂名分行”）申请50,000万元的授信额度，授信品种为信用证业务，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体金额并签署有关法律文件。

　　该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-041）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于全资子公司（重庆子公司）向银行申请授信的议案》

　　为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）申请20,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

　　该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-041）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第三届董事会第十八次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002852              证券简称：道道全            公告编号：2022-【045】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年8月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、本次监事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2022年半年度报告及摘要，认为公司2022年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第三届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002852                 证券简称：道道全                公告编号：2022-【041】

　　道道全粮油股份有限公司关于

　　全资子公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次申请授信额度基本情况

　　为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全粮油（茂名）有限公司（以下简称“茂名子公司”）拟向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称“中国银行茂名分行”）申请50,000万元的授信额度，授信品种为信用证业务，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体金额并签署有关法律文件。

　　为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）申请20,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

　　以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本次子公司向银行申请授信额度，有利于子公司日常流动资金安排，不会对公司及子公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

　　三、 备查文件

　　公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002852                 证券简称：道道全                公告编号：2022-【040】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2022年8月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理议案》，同意聘任张军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对前述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告！

　　附件：张军先生简历

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附件：

　　张军先生个人简历

　　张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月 巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月 巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月 巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月至2012年5月 湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年5月至2016年4月任道道全重庆子公司总经理；2016年5月至2020年3月任道道全运营中心总监；2020年3月至今，任道道全营销中心总监；2014年3月至今，任道道全董事。

　　张军先生直接持有公司242.82万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息网查询，张军先生不属于“失信被执行人”。