长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事审议，通过了如下议案：

　　1.《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年半年度报告》及其摘要。

　　2.《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-026）。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：600757                      　　　　　　　　　　公司简称：长江传媒

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600757       证券简称：长江传媒       公告编号：临2022-023

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元    币种：人民币

　　备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒    公告编号：临2022-025

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月25日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议全票通过以下决议：

　　一、通过《长江出版传媒股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

　　公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2022年半年度报告及摘要前，没有发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审计人员有违反保密规定的行为；监事会认为2022年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　监　事　会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2022-027

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金及募集资金

　　购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：交通银行、兴业银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构

　　● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币480,000.00万元

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2021-006）。公司于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55亿元（含55亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2022-015）。公司于2021年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。（公告编号：临2021-015）。

　　现将公司2022年上半年度使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

　　一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　自2022年1月1日至2022年6月30日，公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为480,000.00万元（其中：自有资金400,000万元、募集资金80,000万元），截至2022年6月30日尚未到期余额为434,000.00万元（其中：自有资金354,000万元、募集资金80,000万元），2022年上半年累计获得理财收益5,923.96万元，具体如下：

　　金额：万元

　　二、对公司的影响

　　在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　公司最近一年又一期主要财务信息如下： 

　　单位：元

　　三、风险控制

　　1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对委托理财事项的有关情况及时予以披露。

　　四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况

　　截至2022年6月30日，公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况如下：

　　1、自有资金委托理财情况                     单位：万元

　　2、募集资金委托理财情况                    单位：万元

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临2022-026

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

　　二、募集资金使用与结余情况

　　截至2022年6月30日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元，2022年上半年公司未拨出募集资金。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资9,499.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资25,789.00万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金33,252.22万元。2022年上半年使用募集资金31.66万元。

　　截至 2022年6月30日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为31,785.77万元，其中2022年上半年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,490.37万元。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金余额为96,452.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为91,104.53万元，二级公司募集资金余额为5,347.52万元。

　　三、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2022年6月30日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：经公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为11014827590006；2017年4月18日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为8111501012700387522；2017年7月10日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为38450188000024250。

　　四、本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元，其中补充流动资金16,200.00万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的方式拨出募集资金38,288.00万元，各二级单位累计已使用募集资金33,252.22万元，其中，2022年上半年使用募集资金31.66万元。

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2021年7月8日经第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。

　　截至2022年6月30日，公司本部尚有国泰君安证券“收益凭证”1亿元、光大银行“结构性存款”3亿元、平安银行“结构性存款”4亿元未到期。

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　7. 结余募集资金使用情况

　　2021年11月25日，长江传媒2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“数字阅读与网络原创平台项目” 计划建设内容已全部建设完成，同意该项目予以结项，同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币1,201.44万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。截至2022年3月，该项目结余募投资金已全部永久性补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年4月19日，长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。截至2022年6月30日，公司已向该项目拨付募集资金25,789.00万元，项目已累计使用募集资金21,428.65万元。

　　变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　长江出版传媒股份有限公司

　　二O二二年八月二十五日

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元