合肥常青机械股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2022-030

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2022年8月12日以专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：603768                      　　　　　　　　　　公司简称：常青股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2022-031

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24日以通讯方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

　　（二）本次会议通知于2022年8月12日以专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032） 。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033） 。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-032

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将本公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2、本期募集资金使用及期末余额

　　截至2022年6月30日止，募集资金使用情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

　　注 1：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户（账号：34050145860800000343）余额中，含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。

　　注2：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。

　　三、 2022年上半年募集资金的实际使用情况

　　1、截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计67,329.09万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2022年6月30日止,公司共计从募集资金专户划出9,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-033

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次结项的募集资金投资项目名称：金属板材绿色清洁加工生产线建设项目。

　　● 结余募集资金金额：305.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　● 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“常青股份”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

　　● 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金305.17万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。

　　常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金投资项目投入情况

　　公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。截至2022年6月30日，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　截至本公告披露日，公司募投项目“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”已基本投入完毕，经过核算，节余募集资金 305.17万元，尚待支付的设备质保金拟以自有资金支付，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　四、 本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因及节余募集资金永久补充流动资金的必要性

　　（一）本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因

　　截至2022年8月24日，金属板材绿色清洁加工生产线建设项目募集资金账户余额305.17万元，该项目已基本投入完毕。募集资金结余的原因主要是：

　　1、项目实际支出较预算减少，项目建造过程中财务费用和管理费用均有所节省；

　　2、募集资金存放期间产生利息净收入。

　　（二）节余募集资金永久补充流动资金的必要性

　　因“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”产生项目资金节余，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　五、 节余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金 投资项目结项后的节余募集资金305.17万元（实际金额以资金转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金，仅用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

　　六、 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公司的影响

　　本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东 利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用 效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的 最大化。

　　七、 法定程序的履行情况

　　2022 年8月24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金305.17万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事意见：公司将“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资 金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金305.17万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构核查意见：

　　1、公司本次募投项目节余的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金的使用计划符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的有关规定。

　　综上，保荐机构同意常青股份在获得公司股东大会审议通过后，将本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份股份有限公司董事会

　　2022年8月25日