广州若羽臣科技股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2022-074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、 以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目32,647.45万元，收到专利息收入、理财收益扣除手续费净额342.52 万元，尚未使用募集资金金额为9,453.24万元。

　　2、 2022年半年度使用金额及当前余额

　　2022年上半年，公司实际使用募集资金5,257.76万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额21.32万元。

　　金额单位：人民币万元

　　应结余募集资金与实际结余募集资金差异3,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“资金管理制度”）。

　　根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行于2020年10月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品3,000.00万元。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年上半年，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发展需要，公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。公司于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年4月22日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币5000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见公司于2022年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

　　2022年1至6月，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2022年6月30日，尚有3,000万元闲置募集资金进行现金管理，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用情况的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司              截止日期：2022年6月30日                        单位：人民币万元

　　证券代码：003010                证券简称：若羽臣                公告编号：2022-073

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2022年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　证券代码：003010证券简称：若羽臣   公告编号：2022-071

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年8月15日以邮件形式发出会议通知，于2022年8月26日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用和管理。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

　　2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：003010    证券简称：若羽臣   公告编号：2022-072

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年8月15日以邮件形式发出会议通知，于2022年8月26日上午11:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日