祖名豆制品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：003030       证券简称：祖名股份     公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2022年半度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66万元后，募集资金净额为40,509.94万元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金27,796.35万元，其中募集资金投资项目先期投入置换金额21,624.31万元，以募集资金直接投入募投项目 6,172.04万元，募集资金余额（含利息）13,075.92 万元。

　　募集资金使用和结余的具体情况如下：                  单位：人民币万元

　　注：表格中“期末募集资金余额”与所列数值总和不符系四舍五入所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则（2022年修订）》及《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为13,075.92万元。募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入置换情况

　　公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币216,243,064.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2021〕11号”专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

　　报告期内，公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况。

　　（三）暂时闲置募集资金现金管理情况

　　公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖名在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

　　报告期内，公司未开展现金管理活动。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年6月30日

　　编制单位：祖名豆制品股份有限公司      单位：人民币万元

　　证券代码：003030                证券简称：祖名股份                公告编号：2022-031

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　经公司第四届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司扬州祖名为了满足市场增长需求及遵照政府的产业区域规划，拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元，为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元，增资后扬州祖名的注册资本增至16,500万元。具体内容详见公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。2021年7月20日杨州祖名完成增资的工商变更，2021年9月与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》。具体内容详见公司于2021年7月22日、2021年9月30日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房事项的进展公告》。截止报本报告末，该迁建项目正在建设中。

　　经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟在武汉江夏经济开发区管理委员会辖区内投资豆制品生产基地建设项目，项目总投资3亿元，主要建设内容为生产厂房、办公楼及附属配套建设，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。届时公司将在武汉江夏经济开发区成立全资子公司或者控股子公司以实施本项目。 具体内容详见公司于2022年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）。实施该项目的公司控股子公司武汉祖名已于2022年4月11日完成工商设立登记，注册资本为1亿元，其中公司股权占比51%。具体内容详见公司于2022年4月13日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。截止报本报告末，该自建项目正在前期筹备中。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　董事长：蔡祖明

　　2022年8月29日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-029

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年半年度报告》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-030

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年半年度报告》全文。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月29日