安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603357       证券简称：设计总院      公告编号：2022-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席杨圣华主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：603357                  公司简称：设计总院             公告编号：2022-061

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-059

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)结合部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1163号文）核准，本公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，每股发行价格为人民币10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

　　上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　截至2022年6月底，公司募集资金的具体使用情况及募投项目相关信息如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目延期情况

　　根据公司关于2022年预算上半年执行情况分析，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，公司拟将“提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延至2023年6月；拟将“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延至2023年6月。

　　（二）募投项目延期的原因

　　“提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项目”主要为公司生产基地工程，以及新建勘察设计、规划研究、试验检测等生产职能用房及配套设施。项目延期的主要原因是受建设期间土地和规划行政许可、新冠疫情防控以及不良天气等因素影响，公司生产基地工程供应商排产受限；“营销与服务网络建设项目”部分内容受新冠疫情反复的影响，难以顺利进行实地考察和经营拓展，因此无法在原计划时间内完成。截至目前，上述项目均已完成主要内容的开发建设工作，公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，按照调整后的时间完成项目建设及验收等后续工作。

　　四、公司决策所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况进行的调整，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年8月30日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目实施进度进行调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况作出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率。该事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意本次部分募投项目延期的议案。    五、保荐机构意见

　　公司部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：603357                   证券简称： 设计总院              公告编号：2022-060

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1163号文）核准，本公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，每股发行价格为人民币10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

　　上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846号《验资报告》验证。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金累计使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；（2）直接投入募投资金项目66,266.10万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.01万元；（4）公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款9,600.00万元。

　　截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金67,398.11万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金办理结构性存款金额后，募集资金余额为2,693.98万元，募集资金专用账户累计利息收入5,494.38万元（含结构性存款收益），募集资金专户2022年6月30日余额合计为8,188.36万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年8月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月，本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012400521603和账号：8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入5,494.38万元（含结构性存款收益）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67,398.11万元，具体使用情况详见附表1：2022年上半年募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1 ：募集资金使用情况对照表

　　附表2 ：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：

　　2022年上半年募集资金使用情况对照表

　　单位： 万元

　　附表2：

　　2022年上半年变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：603357      证券简称：设计总院      公告编号：2022-057

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于设计总院2021年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

　　根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及2021年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，设计总院组织开展了经理层成员2021年度经营业绩考核并形成了考核结果。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于设计总院2022年度经营层经营业绩考核目标的议案》

　　为强化对经营层的考核和监督，公司拟定2022年度经营层经营业绩考核目标，同时与经营层成员签订2022年度经营业绩责任书。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年8月31日