中国中铁股份有限公司关于 2022年上半年计提减值准备情况的公告

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁       公告编号：临2022-042

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月30日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考公司审计机构中期审阅意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。计提减值准备具体情况如下：

　　1. 应收款项减值准备计提情况

　　2022年上半年，公司结合报告期末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提减值准备人民币6.61亿元。

　　2.存货减值准备计提情况

　　2022年上半年，公司对存货计提减值准备人民币21.17亿元，均是因部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值，计提存货跌价准备人民币21.17亿元。

　　3.合同资产减值准备计提情况

　　2022年上半年，公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发等形成的合同资产计提减值准备人民币4.58亿元。

　　4.其他资产减值准备计提情况

　　2022年上半年，公司对债权投资的预期信用损失进行评估，对债权投资提减值准备人民币2.94亿元；公司对其他资产计提减值准备人民币0.26亿元，以上合计人民币3.20亿元。

　　二、相关决策程序

　　本次计提减值准备方案已经本公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提减值准备方案发表了独立意见。

　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。

　　公司独立董事认为：1. 公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，相关程序合法合规。2.计提减值后2022年上半年财务报表能够更加客观公允地反映公司截止2022年6月30日的资产价值、财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　三、2022年上半年减值计提对公司利润影响情况

　　2022年上半年计提的减值准备将导致公司合并财务报表资产减值及损失准备增加人民币35.56亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币35.56亿元。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3.公司独立董事对2022年上半年计提减值准备方案的独立意见。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2022-041

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议〔属2022年第3次定期会议（2022年度总第7次）〕通知和议案等书面材料于2022年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年8月30日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2022年半年度报告及摘要；2022年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

　　（二）审议通过《关于<2022年中期财务报表（截至二零二二年六月三十日止六个月期间）>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》，同意公司2022年上半年度计提减值准备人民币35.56亿元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2022年上半年计提减值准备情况的公告》（临2022-042）。

　　（四）审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务2022年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用（含税）合计为人民币3530万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于调整二级单位2022年度暨2021-2023年任期经营业绩目标值的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价工作方案>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾问职务的议案》。因工作调动原因，同意解聘于腾群先生公司副总裁、总法律顾问职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　于腾群先生在担任公司副总裁、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在推进企业改革、完善公司治理、夯实企业管理、加强法治合规内控建设、开拓生产经营等多方面作出了重要贡献。在此，公司及董事会、经理层对于腾群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：601390             　　　　　　　公司简称： 中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度报告中财务报告进行了审阅。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,610,364,390股，其中A股11,445,970,390股，H股164,394,000股。

　　2.中国铁路工程集团有限公司计划自2022 年3月31日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元（《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》，临2022-019）。

　　3.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

　　4.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

　　5.表中数据来自于公司2022年6月30日股东名册。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注2：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注3：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注4：18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注5：19中铁股MTN005A、20中铁股MTN005两个品种债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注6：20中铁股MTN006债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2022-040

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议〔属2022年第3次定期会议（2022年度总第6次）〕通知和议案等书面材料于2022年8月20日送达各位监事，会议于2022年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司管理层对财务报告编制工作高度重视，公司2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制适应了证券监管要求的变化，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，所包含的信息实事求是，反映的公司2022上半年的主要经营成果和财务状况准确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零二二年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。会议认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价工作方案的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2022年8月31日