现代投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　2022年9月19日，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行湖南省分行签订了《保证合同》，公司为下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）申请借款提供连带责任保证，担保金额18,000万元，担保期限一年。

　　（二）本次担保审议程序

　　公司于2022年3月31日、4月28日分别召开第八届董事会第十一次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司及其下属公司提供担保额度不超过14.50亿元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过3.3亿元，向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过11.2亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担保额度在担保期限内可循环使用。详见公司于2022年4月2日、4月29日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-009）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。

　　本次担保事项在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保公司名称：湖南现代环境科技股份有限公司

　　成立日期：2010年4月15日

　　注册地点：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2

　　法定代表人：李政霖

　　注册资本：57,548.6725万元

　　经营范围：环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；建筑劳务分包；以自由资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（限分支机构）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；土壤修复；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环保工程设计、专业承包；水处理设备、建筑垃圾处置设备的制造；水处理设备、环保设备销售；化工产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务；餐厨垃圾的运输及处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；建筑垃圾处置设备、环保材料的研发；环保设备设计、开发；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；环境评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司全资子公司现代环境科技投资有限公司持股94.6133%，全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司持股5.3867%。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　2021年12月31日，资产总额256,189.80万元，负债总额 173,093.40万元（其中银行贷款总额135,309.78万元、流动负债总额 67,766.48万元），净资产83,096.40万元，营业收入22,261.17万元，利润总额-2,930.72万元，净利润-3,402.42万元。

　　2022年6月30日，资产总额254,835.46万元，负债总额 172,897.96 万元（其中包括银行贷款总额133,568.26万元，流动负债总额74,537.39万元），净资产81,937.50万元，营业收入9,079.84万元，利润总额-2,249.24万元，净利润-2,517.64万元。

　　湖南现代环境科技股份有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：中国进出口银行湖南省分行

　　保证人：现代投资股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：保证期间为“主合同”（即债权人与现代环科签订的借款合同）项下债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：18,000万元。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司2022年3月31日、4月28日分别召开的第八届董事会第十一次会议、2021年度股东大会审议通过，在审批的担保额度内。

　　现代环科是公司的下属子公司，公司为下属子公司提供担保，有助于其提高融资能力，符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为468,136.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例43.26%。本次新增担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为486,136.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例44.93%。

　　公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022 年9月20日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-038

　　现代投资股份有限公司关于参加

　　湖南辖区上市公司2022年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步增强与广大投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次网上集体投资者接待日活动。本次活动时间为2022年9月29日（星期四）下午15:30-17:00。

　　届时公司董事会秘书朱成芳女士将通过网络在线问答互动的形式与投资者进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022年9月20日