中复神鹰碳纤维股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688295         证券简称：中复神鹰        公告编号：2022-026

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司战略发展、业务开展及生产现况，公司对现有组织机构进行了优化调整并设立法务部、北京销售业务处、中试车间和原液车间，以提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构。

　　本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附图。

　　特此公告。

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月20日

　　附图：

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图

　　证券代码：688295                                                 证券简称：中复神鹰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：“本期”指年初至报告期末，下同。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：部分比例计算存在的差异均为四舍五入原因造成。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司获批国家级专精特新“小巨人”企业称号

　　2022年10月12日，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2022〕191 号），公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业称号，有效期三年。

　　2、公司与实际控制人解除土地房产抵押及土地使用权抵押的说明

　　2019年12月，公司与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签订了《土地房产抵押合同》和《土地使用权抵押合同》，中国建材集团为公司及子公司与相关银行贷款人的借款合同项下的贷款合同提供最高额度不超过人民币22亿元的担保，公司以生产设备、14项房屋建筑物及4宗土地向中国建材集团作出抵押形成反担保。详情请见公司于2022年3月30日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中第六节“业务与技术”之“八、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素”。

　　上述担保事项，公司已按约定履行完毕还款义务。2022年10月13日，公司通过江苏省连云港市开发区不动产登记中心办理完成解除房屋建筑与土地的抵押手续。

　　3、公司股东鹰游集团持有公司股权解除质押的说明

　　2018年6月，公司与中国建材集团、连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）、中国复合材料集团有限公司、连云港市工业投资集团有限公司签订了《股权及设备质押反担保合同》，约定中国建材集团为公司借款合同的人民币4.92亿元提供担保，鹰游集团以其持有的公司30%股权为中国建材集团提供股权质押反担保。详情请见公司于2022年3月30日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中第五节“发行人基本情况”之“七、发行人主要股东及实际控制人基本情况 （三）”。

　　上述担保事项，公司已按约定履行完毕相关义务。2022年10月13日，鹰游集团通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成全部股份质押解除手续。详情请见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份解除质押的公告》（公告编号：2022-024）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张国良         主管会计工作负责人：王暖         会计机构负责人：孙小寒

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张国良         主管会计工作负责人：王暖         会计机构负责人：孙小寒

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张国良         主管会计工作负责人：王暖         会计机构负责人：孙小寒

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

　　2022年10月20日