深圳麦格米特电气股份有限公司 关于控股子公司签署框架采购合同的 自愿性信息披露公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的框架采购合同为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东田津电子技术有限公司（以下简称“广东田津”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）基于合作意愿而达成的合同，实际执行以客户正式订单为准。存在不能如期收到客户正式订单及因客户需求变化订单发生变更或取消的风险，最终交易金额、项目履行条款等以正式订单为准，请投资者注意投资风险。

　　2、本次签署的框架采购合同对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

　　一、框架采购合同签署概况

　　近日，公司控股子公司广东田津与宁德时代签订了框架采购合同。基于该合同，广东田津将向宁德时代供应动力及储能电池安全信号采集传输组件，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的正式订单为准。合同生效期为：2022年10月至2025年10月。

　　本次签署框架采购合同为公司日常经营活动行为，公司已依据内部管理制度履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。

　　公司与宁德时代不存在关联关系，本次签署的框架采购合同不涉及关联交易事项。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350900587527783P

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：曾毓群

　　住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

　　经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、交易对手方与本公司是否存在关联关系的说明

　　交易对手方与本公司不存在关联关系，本次签署的框架采购合同不构成关联交易。

　　3、履约能力说明

　　宁德时代具有较强的资金实力，信誉良好，具备履行合同的能力。

　　三、框架采购合同主要内容

　　甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司

　　乙方：广东田津电子技术有限公司

　　1、合同类型：框架采购合同

　　2、合同交易产品：动力及储能电池安全信号采集传输组件

　　3、合同的履行期限：本合同有效期三年

　　4、合同生效条件和时间：自甲乙双方盖章签署之日起生效并自动替代之前签署的与采购标的相关的任何口头或书面框架合同，直至有效期结束之日终止或经双方协商后书面确认终止，除非被新的框架采购合同替代或根据下列规定提前终止。本合同项下有效期内产生的所有业务，在此合同有效期终止后，仍受此合同条款的约束。如双方之间在本合同签署以前已发生任何商业往来，本合同（包括本合同的附件）的效力将对此前已存在的商业往来有溯及力。

　　除上述内容外，合同条款还对供货条款、保证、违约责任等双方权利及义务以及不可抗力、争议的解决方式等方面作出了明确约定。

　　四、框架采购合同对上市公司的影响

　　1、广东田津与宁德时代签署框架采购合同，彰显了广东田津在开发应用于动力及储能电池安全信号采集传输组件的综合实力，标志着国际一流客户对广东田津能力的高度认可，有利于进一步提升广东田津在业内的声誉和品牌影响力。同时，该合同的实施有利于提升广东田津动力及储能电池安全信号采集传输组件在新能源汽车及储能领域的技术水平及服务能力，推动公司在新能源汽车及储能领域的发展，进一步增强公司的核心竞争力，对公司未来业务发展带来积极影响。

　　2、上述框架采购合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。

　　3、广东田津具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证上述合同的顺利履行。

　　五、风险提示

　　1、上述框架采购合同中关于产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以后续客户正式订单为准，存在不能如期收到客户正式订单及因客户需求变化订单发生变更或取消的风险。

　　2、市场风险：虽然新能源汽车及储能市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，且本合同履行期较长，合同履行过程中存在国内经济、市场环境等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，有可能存在合同无法全部履行的风险。针对上述风险，广东田津将严格按照客户订单要求，积极做好产品的研发、生产及交付工作，同时加强风险管控，减少上述市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、广东田津与宁德时代签署的《框架采购合同》及深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月22日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-116

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月21日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，并于2022年5月12日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过2.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年4月22日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（一）2019年公开发行可转换债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

　　截至公告日，上述理财产品还未到期。

　　二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年10月19日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过11亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年10月20日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》（公告编号：2022-113）。

　　（一）2022年公开发行可转换债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况：

　　注：上述产品1、2、3、4均于2022年10月19日购买，产品5于2022年10月21日购买。

　　公司与上述受托人不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　六、相关审核及批准程序及专项意见

　　（一）2019年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

　　《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2021年年度股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　（二）2022年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

　　3、 《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　5、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　6、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；

　　7、 《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　8、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　9、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　10、 公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月22日