浙江交通科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

　　证券代码：002061       股票简称：浙江交科        公告编号：2022-128

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2016〕1098号），浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过非公开发行股票方式合计发行人民币普通股（A股）股票10,617.23万股募集配套资金，发行价为每股人民币9.11元，募集资金总额为96,723.00万元，扣除发行费用2,085.08万元后，募集资金净额为94,637.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕65号）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户管理。公司连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与实施部分募投项目的原全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）连同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年9月，公司因重大资产重组变更了项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任公司2017年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司2015年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。公司与浙铁大风连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　注：2022年2月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的浙铁江宁和浙铁大风100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》。2022年一季度已完成相关股权工商变更登记工作，具体内容详见相关公告。

　　三、 募集资金专户销户情况

　　2022年7月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体浙铁大风100%股权已转让，同意终止实施该项目，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

　　近日，公司已将“支付中介费用及交易税费”募集资金专户（账号：1209230029200283343）注销完毕，并将该专户节余募集资金及利息收入17,962,518.51元用于补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002061     证券简称：浙江交科     公告编号：2022-129

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品及赎回进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”），拟使用额度不超过140,000万元（其中公司50,000万元，浙江交工90,000万元）的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品，在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于2022年4月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2022-029）。

　　一、 购买银行结构性存款产品的基本情况

　　近日，子公司浙江交工利用暂时闲置募集资金分别向浦发银行杭州求是支行、中国银行杭州市开元支行营业部、平安银行杭州分行营业部购买结构性存款产品，具体情况如下：

　　(一)上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品

　　1.产品名称：利多多公司稳利22JG7932期（三层看涨）人民币对公结构性存款（产品代码：1201227932）

　　2.产品类型：保本浮动收益型

　　3.产品规模：人民币5,000万元

　　4.产品期限：122天

　　5.预期年化收益率：本产品保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.58%或1.78%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。

　　6.挂钩标的：欧元兑美元汇率

　　7.产品成立日：2022年10月18日

　　8.产品到期日：2023年2月20日

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.关联关系：子公司浙江交工与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

　　(二)中国银行股份有限公司结构性存款产品

　　1.产品名称：挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202222519）

　　2.产品类型：保本保最低收益型

　　3.产品规模：人民币10,000万元

　　4.风险级别：低风险产品

　　5.产品期限：183天

　　6.预期年化收益率：本产品最低收益率1.6%，或最高收益率3.4%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。

　　7.挂钩标的：澳元兑美元即期汇率

　　8.产品成立日：2022年10月20日

　　9.产品到期日：2023年4月21日

　　10.资金来源：闲置募集资金

　　11.关联关系：子公司浙江交工与中国银行股份有限公司无关联关系

　　(三)平安银行结构性存款产品

　　1.产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022年TGG22200341期人民币产品

　　2.产品规模：人民币15,000万元

　　3.风险级别：R2级(中低风险)

　　4.产品期限：120天

　　5.预期年化收益率：向投资者支付浮动人民币结构性存款收益1.50%或3.01%或3.11%

　　6.挂钩标的：中证500指数

　　7.产品成立日：2022年10月20日

　　8.产品到期日：2023年2月17日

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.关联关系：子公司浙江交工与平安银行无关联关系

　　二、 赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

　　2022年4月，浙江交工利用暂时闲置募集资金向中国银行杭州市开元支行营业部购买结构性存款产品，具体内容详见公司于2022年4月14日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2022-035）。截至本公告日，浙江交工已如期赎回上述产品，赎回本金3,000万元，取得收益2,682,739.73元。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内实际收益不可预期；

　　3.相关工作人员的操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司综合财务管理部设专人及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险；

　　2.公司审计部门负责对公司购买结构性存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有结构性存款产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告；

　　3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内结构性存款产品购买情况以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司及浙江交工使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是根据公司及浙江交工经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买结构性存款产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日