湘潭电化科技股份有限公司 关于生产线完成检修并恢复生产的公告

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化         公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月下旬起，对湘潭本部鹤岭生产基地以及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）的电解二氧化锰生产线进行轮换停产检修，具体情况详见公司于2022年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2022-032）。

　　停产检修期间，公司各生产基地按计划对电解二氧化锰生产线进行检修，靖西电化的电解二氧化锰生产线已于2022年8月下旬完成检修并恢复生产，目前湘潭本部鹤岭生产基地的电解二氧化锰生产线也已完成检修并将于2022年10月28日恢复生产。

　　当前，全球宏观经济环境复杂严峻，国外通胀加剧，终端消费需求转弱，下游一次电池出口需求有所放缓，电解二氧化锰市场供需关系有所变化。公司电解二氧化锰生产线恢复生产后，将根据客户需求以及市场情况科学组织生产，灵活调整生产计划。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十五日

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化         公告编号：2022-049

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第八届董事会第九次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》。

　　为满足全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）生产经营需要，公司将为靖西电化向中国建设银行股份有限公司百色分行申请的不超过壹亿元人民币的最高综合授信额度和向广西靖西农村商业银行股份有限公司湖润支行申请的不超过伍仟万元人民币的最高综合授信额度提供连带责任保证担保，期限均为壹年。

　　该担保事项无需提交公司股东大会审议，目前尚未正式签署担保协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：靖西湘潭电化科技有限公司

　　统一社会信用代码：914510257759965876

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册地址：靖西市湖润镇新兴街

　　法定代表人：刘干江

　　注册资本：42,120万元人民币

　　经营范围：电解二氧化锰生产、销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　靖西电化系公司全资子公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。

　　靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　靖西电化2021年12月31日/2021年度的财务数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　（一）为靖西电化向中国建设银行股份有限公司百色分行申请的不超过壹亿元人民币的最高综合授信额度提供担保。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：壹年

　　3、担保金额：人民币10,000万元

　　（二）为靖西电化向广西靖西农村商业银行股份有限公司湖润支行申请的不超过伍仟万元人民币的最高综合授信额度提供担保。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：壹年

　　3、担保金额：人民币5,000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为靖西电化提供担保是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化生产经营稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。本次为靖西电化提供的担保无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度为89,600万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的15,000万元担保），实际对外担保金额为29,900万元，占公司2021年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的14.99%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十五日

　　证券代码：002125                           证券简称：湘潭电化             公告编号：2022-048

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　（一）资产负债表项目

　　1、货币资金较年初增加52.26%，主要系本期经营活动收到的现金。

　　2、应收票据较年初减少72.39%，主要系本期收到商业承兑汇票已到期托收。

　　3、预付账款较年初增加348.24%，主要系本期预付原材料采购款。

　　4、长期股权投资较年初增加58.67%，主要系本期权益法确认对联营企业的投资收益。

　　5、在建工程较年初减少43.48%，主要系本期湘潭市污水处理有限责任公司三期扩建及提标工程项目和广西立劲新材料有限公司2万吨尖晶石型锰酸锂电池正极材料项目转固。

　　6、递延所得税资产较年初减少31.74%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少。

　　7、短期借款较年初减少35.03%，主要系本期归还部分短期借款。

　　8、应付票据较年初增加119.27%，主要系本期开具银行承兑汇票。

　　9、一年内到期的非流动负债较年初减少39.89%，主要系本期一年内到期的长期借款减少。

　　10、其他流动负债较年初增加47.39%，主要系本期开具已背书云信、融信通应付票据。

　　11、长期借款较年初增加122.64%，主要系本期增加长期借款。

　　12、专项储备较年初增加14.66万元，主要系本期计提安全专项储备金。

　　13、未分配利润较年初增加80.45%，主要系本期实现净利润。

　　14、少数股东权益较年初增加30.07%，主要系本期非全资子公司广西立劲新材料有限公司实现利润和小股东增资。

　　（二) 利润表项目

　　1、销售费用同比减少77.48%，主要系本期产品销售运费仓储费计入营业成本核算。

　　2、研发费用同比增长148.73%，主要系本期加大研发投入，研发项目领用材料同比增加。

　　3、财务费用同比减少30.20%，主要系本期汇率变动汇兑收益同比增加。

　　4、其他收益同比增长146.47%，主要系本期污水公司根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%优惠政策，计入其他收益。

　　5、投资收益同比增长445.29%，主要系本期联营企业净利润同比增加，权益法核算长期股权投资收益同比增加。

　　6、信用减值损失同比增长261.61%，主要系本期计提坏账准备同比增加。

　　7、资产减值损失同比增加90.68万元，主要系本期计提应收款项的坏账准备。

　　8、营业外支出同比增长587.02%，主要系本期固定资产处置损失和捐赠防疫物资同比增加。

　　9、所得税费用同比增长242.15%，主要系本期利润总额同比增加，所得税费用同比增加。

　　10、净利润同比增长246.69%，主要系本期产品销售毛利率和联营企业权益法核算长期股权投资收益同比增加。

　　（三）现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比增加396.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少83.31%，主要系本期筹资活动现金流出同比增加。

　　3、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加509.71%，主要系本期汇率变动汇兑收益同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，根据电解二氧化锰生产线各生产装置运行周期，结合夏季高温适合防腐保养等条件，为进一步提升生产装置的稳定性，保证生产线安全、有效运行，提高生产运行效率，同时实施产品工艺升级改造、提升生产线自动化程度、优化产品质量，公司对湘潭本部鹤岭基地和全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）的电解二氧化锰生产线自2022年7月下旬起进行轮换停产检修。具体情况详见公司2022年7月20日披露的《关于部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2022-032）。

　　靖西电化已于2022年8月下旬完成检修恢复生产，湘潭本部鹤岭生产基地目前已完成检修并将于2022年10月28日恢复生产，具体情况详见公司2022年10月26日披露的《关于生产线完成检修并恢复生产的公告》（公告编号：2022-050）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘干江                     主管会计工作负责人：张伏林                  会计机构负责人：刘聪慧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘干江         主管会计工作负责人：张伏林           会计机构负责人：刘聪慧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化         公告编号：2022-047

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年10月15日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　一、通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-048）。

　　二、通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　经股东湘潭电化集团有限公司推荐，同意补选彭勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。独立董事发表了独立意见。彭勇先生简历见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

　　三、通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向中国建设银行股份有限公司百色分行申请的不超过壹亿元人民币的最高综合授信额度和向广西靖西农村商业银行股份有限公司湖润支行申请的不超过伍仟万元人民币的最高额综合授信额度提供连带责任保证担保，期限均为壹年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2022-049）。

　　四、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿元，期限壹年；向上海农村商业银行股份有限公司湘潭县支行申请综合授信人民币贰亿元，期限壹年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元，期限壹年。以上授信由控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。同意公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币壹亿元，期限壹年，该授信由间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年十月二十五日

　　附件：彭勇先生简历

　　彭勇先生，1970年出生，中共党员，本科学历，会计师，注册评估师。1991年参加工作，历任湘潭市财政局国资局科员、国资局副主任科员、会计考试中心副主任、政府采购办副主任、企业科副科长、财政监督检查局副局长，湘潭城乡建设发展集团有限公司副总经理，现任湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理。

　　上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。彭勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。