中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000506               证券简称：中润资源                公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年10月25日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2022年10月20日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-062）。

　　2. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，通过新的《内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，通过新的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000506                        证券简称：中润资源                       公告编号：2022-062

　　中润资源投资股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 应收账款比上年年末增加202.85%，主要是子公司淄博置业本期投资性房产租金未收回增加应收账款所致。

　　2. 其他流动资产比上年年末增加382.50%，主要是增加SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称：沙暴黄金有限公司）已支付至第三方托管账户的3000万美元黄金采购预付款，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉”）尚未支取的部分。

　　3. 短期借款比上年年末增加205.44%，主要是年初至报告期末增加烟台银行一年期借款所致。

　　4. 其他应付款比上年年末减少25.40%，主要是年初至报告期末归还崔炜、宁波鼎亮汇通股权投资中心、西藏国金聚富投资管理公司等非金融机构借款所致。

　　5. 一年内到期的非流动负债比上年年末减少85.34%，主要是归还烟台银行借款、一年内到期的非金融机构抵押借款、部分预计负债所致。

　　6. 年初至报告期末增加其他非流动负债164,878,732.87元，系公司子公司瓦图科拉在第三方托管账户（AK Lawyers In Trust）收到沙暴黄金有限公司预付款时先确认为负债，待履行了相关履约义务，即在实际交付黄金时再转为收入。其中，一年内预期黄金交付量的80%部分确认为合同负债，其余确认为其他非流动负债。

　　7. 年初至报告期末营业收入较去年同期减少73.67%，其中：子公司淄博置业营业收入较去年同期减少97%，系去年同期结转别墅三期营业收入约5亿元，今年公司处于其他项目尾盘清理中，收入较少；子公司瓦图科拉营业收入较去年同期减少35%，系受当地暴雨、新冠疫情等影响，报告期内黄金产量减少所致。

　　8. 年初至报告期末财务费用较去年同期减少130.89%，主要系汇兑收益增加所致；其中利息费用较去年同期减少27.13%，主要是公司有息负债减少致利息费用减少所致。

　　9. 年初至报告期末投资收益315,508,016.96元，主要系处置子公司四川平武中金矿业有限公司本期确认的投资收益3.02亿元。

　　10. 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,700.81万元，主要原因为：公司主要子公司瓦图科拉2022年一季度受强烈的降雨、矿井被淹影响采矿量下跌，二季度受新冠疫情影响矿山员工无法保证正常的出勤率，同时因国际航运班轮大量减少、设备零部件运输困难，致使技改项目进展缓慢，采选矿生产设备老化，故障频发，造成矿山黄金产量较去年同期下降较多；另一方面，黄金生产成本中占比最大的燃油采购成本，本期采购价格较去年同期大幅上升。因此，黄金产量下跌、燃油成本大幅上涨等因素叠加导致报告期内斐济瓦图科拉亏损，也导致其运营现金流不足；如未来国际原油仍维持较高价格水平，黄金产量得不到大幅提升、生产成本居高不下，瓦图科拉运营现金流仍得不到有效改善或者得到补充，则矿山生产可能实施临时停工、停产的安排。

　　11. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-94,572,481.28元，比去年同期减少2180.40%，主要是本期销售黄金、商品房等收到的现金较去年同期减少所致。

　　12. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额336,378,459.80元，比去年同期增长14279.86%，主要是本期处置子公司收到现金使投资活动现金流入增加所致。

　　13. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少272.34%，原因为本期收到银行借款、沙暴业务融资款等致筹资活动现金流入356,648,352.62元，而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出600,770,606.81元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2020年11月，苏通建设集团有限公司（以下简称“苏通建设”）因淄博置业未支付“华侨城”项目工程施工、装饰装修款项及质保金等事项，向淄博市仲裁委提出仲裁。2022年1月5日淄博仲裁委下达（2020）淄仲裁字第544号裁决，裁决淄博置业应支付苏通建设工程款、装修款、质保金、代垫款及违约金等约2,467.80万元。淄博置业不服该裁决，于2022年1月29日向淄博市中级人民法院申请撤销该仲裁裁决，法院判决撤销仲裁裁决后，淄博仲裁委重新审理该案。2022年9月30日，淄博仲裁委下达（2020）淄仲重裁字第544号《裁决书》，裁决淄博置业应支付苏通建设工程款、质保金、复工费及相应利息（暂计算至2020年11月19日或裁决作出日），承担部分仲裁费，款项合计约1,009.11万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中润资源投资股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑玉芝    主管会计工作负责人：郑玉芝      会计机构负责人：赵岩松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑玉芝                  主管会计工作负责人：郑玉芝                    会计机构负责人：赵岩松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中润资源投资股份有限公司

　　法定代表人：郑玉芝

　　2022年10月25日