山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002838                证券简称：道恩股份                 公告编号：2022-087

　　债券代码：128117                债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司非公开发行股票于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，具体详见2022年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：于晓宁                  主管会计工作负责人：谭健明                  会计机构负责人：郑祖旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：于晓宁                  主管会计工作负责人：谭健明                  会计机构负责人：郑祖旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-085

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年10月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司《2022年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　同意公司在不影响正常经营的情况下，增加使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

　　《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的专项核查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-086

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年10月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-088

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金

　　进行现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高资金使用效率，增加资产收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司在原已审批不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

　　2、投资期限

　　投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

　　3、投资额度

　　公司拟合计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中，原审批不超过1亿元（含1亿元）人民币闲置自有资金现金管理额度，新增不超过1亿元（含1亿元）人民币闲置自有资金现金管理额度。

　　4、投资品种

　　拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、 信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　二、履行程序

　　公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事对公司上述增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露产品的购买以及损益情况。

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

　　（3）公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

　　五、 专项意见的说明

　　1、 董事会意见

　　同意公司在不影响正常经营的情况下，增加使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

　　2、监事会意见

　　在保证正常运营和资金安全的前提下，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　3、独立董事意见

　　公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　4、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。公司在确保资金安全和正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，申港证券股份有限公司对道恩股份增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的专项核查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日