贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份        公告编号：2022-093

　　转债代码：113646        转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司内部制度的规定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603058             证券简称：永吉股份

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022年半年度利润分配

　　公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。2022年9月13日半年度利润分配方案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年9月29日，现金红利发放日为2022年9月30日，共计派发现金股利1.037亿元。

　　2、可转换债券进入转股期

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司A股普通股股票，转股期自2022年10月20日起至2028年4月13日止。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴               主管会计工作负责人：王忱     会计机构负责人：吴秋桂

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：邓代兴               主管会计工作负责人：王忱     会计机构负责人：吴秋桂

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴               主管会计工作负责人：王忱     会计机构负责人：吴秋桂

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2022-096

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金临时补充流动资金的金额：人民币3,000万元；

　　● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。

　　上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年9月30日，募集资金投资项目实际使用及剩余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，本着遵循全体股东利益最大化的原则，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

　　在部分募集资金临时补充流动资金的期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司内部制度的规定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司内部制度的相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　本次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项根据相关法律法规及规范性文件的规定履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2022-094

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月27日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月17日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司内部制度的相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　本次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项根据相关法律法规及规范性文件的规定履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2022-097

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘芹女士提交的辞职报告，刘芹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，同时聘任张颖志女士（后附简历）担任公司证券事务代表。刘芹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露合规等方面发挥了积极作用，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

　　张颖志女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

　　联系方式如下：

　　联系地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0851-86607332

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022 年10月28日

　　附：简历

　　张颖志，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙），具备基金从业资格、证券从业资格等。2022年1月已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。