中饮巴比食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605338          证券简称：巴比食品       公告编号：2022-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于2022年10月20日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会对董事会编制的2022年第三季度报告提出如下审核意见：（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605338          证券简称：巴比食品       公告编号：2022-051

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2022年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关要求，现将2022年三季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　2022年1-9月营业收入为1,100,706,789.65元，其中主营业务收入为1,099,793,864.23元,占营业收入99.92%；其他业务收入为912,925.42元，占营业收入0.08%。

　　一、营业收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　二、营业收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　三、营业收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　单位：家

　　五、报告期加盟门店变动情况

　　单位：家

　　六、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605338         证券简称：巴比食品        公告编号：2022-052

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　●委托理财金额：不超过人民币30,000万元。

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

　　●履行的审议程序：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）委托理财金额

　　公司本次进行委托理财的投资金额为不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源：暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2223号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0189号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2022年10月25日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2022年10月25日，公司募集资金余额为29,790.05万元（含募集资金累计产生的利息净收入及理财收益）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

　　（四）委托理财的基本情况

　　1、产品类型

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

　　2、额度及期限

　　使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

　　3、实施方式

　　在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施，具体实施方式包括在受托金融机构柜面或开通网银方式进行。

　　4、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，减少投资风险。

　　（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　四、审批程序

　　公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。综上，独立董事一致同意公司使用最高不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制定风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605338         证券简称：巴比食品        公告编号：2022-053

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东巴比食品有限公司

　　● 投资金额：注册资本5,000万元人民币

　　● 相关风险提示：公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要。全资子公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范上述风险，督促子公司审慎开展业务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　近年来，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）在华南地区的业务不断增长，门店数量不断增加，公司现有华南地区业务主体广州市良星餐饮服务有限公司在广州市番禺区租赁的厂房及产能空间将不能满足公司华南区域业务发展的需要。为此，公司以自有资金5,000万元在广东省东莞市投资设立广东巴比食品有限公司，用于在华南地区寻找合适的产能布局，以提升华南地区产品交付能力。公司占新设子公司股权比例为100%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，无需提交公司股东大会批准，也无需经过有关部门批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　近日，广东巴比食品有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其基本信息如下：

　　1、公司名称：广东巴比食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441900MAC21DE51R

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：广东省东莞市麻涌镇麻涌进港路1号2栋108室

　　5、法定代表人：章永许

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　7、成立日期：2022年10月25日

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食用农产品批发；食用农产品初加工；厨具卫具及日用杂品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告设计、代理；供应链管理服务；粮食收购；企业管理咨询；日用百货销售；包装材料及制品销售；鞋帽批发；机械设备租赁；道路货物运输站经营；会议及展览服务；新鲜蔬菜批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜肉批发；品牌管理；市场营销策划；初级农产品收购；灯具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该子公司100%股权。

　　10、机构和人员：广东巴比食品有限公司董事、监事人员按《公司法》和当地法规要求设置并由公司委派。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司，是为了进一步优化华南地区的产能布局，提升华南地区产品的交付能力，支撑华南地区加速开拓门店业务和团餐业务，从而改善华南地区的业务结构，进一步加快公司门店团餐双轮驱动及全国化扩张战略的实施进程。公司此次成立全资子公司，布局新的产能，符合公司业务发展需要，有利于公司经营目标的实现，提高公司的综合竞争力。

　　本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于进一步完善公司的战略布局，提高公司经济效益，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对公司财务及经营成果产生不良影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要。全资子公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范上述风险，督促子公司审慎开展业务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605338        证券简称：巴比食品         公告编号：2022-049

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2022年10月20日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605338                                                 证券简称：巴比食品

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平        主管会计工作负责人：苏爽        会计机构负责人：苏爽

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘会平        主管会计工作负责人：苏爽        会计机构负责人：苏爽

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平        主管会计工作负责人：苏爽        会计机构负责人：苏爽

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日