福建闽东电力股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000993                证券简称：闽东电力                公告编号：2022临-39

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：人民币元

　　主要项目重大变化情况及原因：

　　（1）报告期末，交易性金融资产较上年末增加195.76%，主要原因系将货币资金用于购买结构性存款；

　　（2）报告期末，预付款项较上年末减少30.67%，主要原因系预付保险费减少；

　　（3）报告期末，应收股利较上年末减少36.13%，主要原因系本报告期收到参股公司分红款；

　　（4）报告期末，持有待售资产较上年末减少100%，主要原因系本报告期完成持有待售资产处置；

　　（5）报告期末，在建工程较上年末减少76.00%，主要原因系本报告期闾峡风电场10台技改风力发电机通过240小时试运行要求并进行转固；

　　（6）报告期末，其他非流动资产较上年末减少80.25%，主要原因系本报告期收回海上风电B区前期项目经费；

　　（7）报告期末，应交税费较上年末增加32.84%，主要原因系本报告期发电量增加，计提税费增加；

　　（8）报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少52.39%，主要原因系本报告期一年内应支付的长期借款本息减少；

　　（9）报告期末，长期借款较上年末减少32.30%，主要原因系本报告期长期借款事项减少；

　　（10）报告期末，未分配利润较上年末增加212.40%，主要原因系本报告期实现盈利。

　　2.利润表项目

　　单位：人民币元

　　主要项目重大变化情况及原因：

　　（1）年初至报告期末，财务费用较上年同期减少43.56%，主要原因系本报告期银行长短期借款及借款综合利率均较上年同期减少；

　　（2）年初至报告期末，其他收益较上年同期减少33.20%，主要原因系本报告期收到稳岗补贴较上年同期减少；

　　（3）年初至报告期末，投资收益较上年同期增加83.26%，主要原因系本报告期完成精信小贷股权转让，确认处置收益；

　　（4）年初至报告期末，信用减值损失较上年同期减少77.72%，主要原因系本报告期环三实业收回法院执行款较上年同期减少，转回坏账准备减少；

　　（5）年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加1046.69%，主要原因系本报告期核销应付款项转入营业外收入；

　　（6）年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加311.02%，主要原因系本报告期水电主业子公司利润总额较上年同期增加导致所得税费用增加，及上年同期子公司确认递延所得税资产导致所得税费用减少。

　　3.现金流量表项目

　　单位：人民币元

　　主要项目重大变化情况及原因：

　　（1）投资活动现金流量净额较上年同期减少275.95%，主要原因系本报告期货币资金用于购买结构性存款较上年增加及闽箭霞浦风机消缺及性能提升工程支出较上年同期增加；

　　（2）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.03%，主要原因系本报告期公司偿还的借款及利息较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建闽东电力股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈凌旭    主管会计工作负责人：陈琦      会计机构负责人：林芳玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈凌旭    主管会计工作负责人：陈琦    会计机构负责人：林芳玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2022董-12

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2022年10月21日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2022年第三季度报告》；

　　具体内容详见同日发布的《公司2022年第三季度报告》（2022临-39）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案>的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《关于闽电（古田）新能源开发有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；

　　闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）的全资子公司。为确保古田新能源公司负责开发建设的古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，董事会同意古田新能源公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目贷款，授信额度为人民币3119.22万元，还本期限15年（不含建设期一年），利率授权古田新能源公司董事长以不超过5年期LPR确定借款利率并代表该公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）；同意以古田新能源公司电费收费权质押，并赋予该公司出质权利。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　4、审议《关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的公告》（2022临-40）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　独立意见：

　　我们认为闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关规定，表决程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　5、审议《关于福建闽电新能源开发有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；

　　福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）系公司全资子公司。为确保闽电新能源公司负责开发建设的白马船厂光伏项目建设顺利完工，董事会同意闽电新能源向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请白马船厂光伏项目贷款，授信额度为人民币2230.02万元，利率授权闽电新能源董事长以不超过5年期LPR确定借款利率并代表该公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）；同意以白马船厂光伏项目电费收费权质押，并赋予该公司出质权利。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　6、审议《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币7000万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-40

　　福建闽东电力股份有限公司关于

　　为闽电（古田）新能源开发有限公司

　　申请项目贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）系福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）全资子公司。

　　古田新能源公司负责开发建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目。项目总投4456.03万元，资金来自于资本金及银行贷款。为确保古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，古田新能源公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款，借款总额3119.22万元，还本期限15年（不含建设期1年），利率不超过5年期银行贷款市场报价，古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目电费收费权提供质押，并要求我公司对古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目借款提供连带责任保证担保，古田新能源公司承诺以其公司资产向公司提供反担保。

　　（二）董事会审议情况

　　经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司及控股子公司存在担保额度情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人：闽电（古田）新能源开发有限公司

　　成立日期：2022年3月16日

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：91350922MA8UQ53Q6B

　　注册地址：福建省宁德市古田县鹤塘镇鹤兴街128号

　　法定代表人：陶勇

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

　　股权结构图：

　　截止2022年6月30日（未经审计），古田新能源公司资产总额100.02万元，负债总额0万元、净资产100.02万元、营业收入0万元、利润总额0.02万元、净利润总额0.02万元，资产负债率0%。

　　经查询，古田新能源公司不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　古田新能源公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款，借款总额3119.22万元，还本期限15年（不含建设期1年），利率不超过5年期银行贷款市场报价，以该古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目电费收费权提供质押，要求本公司对项目借款提供连带责任保证担保，古田新能源公司承诺以其公司资产向公司提供反担保。担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所有款项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务提前到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两年（其他具体事项最终以古公司与邮储银行签订的担保合同为准）。

　　五、董事会意见与独立意见

　　（一）董事会意见

　　古田新能源公司系公司全资子闽电新能源公司的全资子公司。为确保古田新能源公司负责开发建设的古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，董事会同意公司为古田新能源公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款3119.22万元提供担保，担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所有款项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务提前到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两年。古田新能源公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。

　　董事会对古田新能源公司的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为古田新能源公司运营正常，本次担保事宜符合公司整体战略发展目标，公司本次为古田新能源公司申请贷款提供担保系满足古田新能源公司经营发展所需的资金需求，古田新能源公司系公司全资子闽电新能源公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，公司为古田新能源公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，且古田新能源公司以自有资产为该项担保提供反担保，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此公司董事会认为本次担保事项为符合实际情况的合理需要。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关规定，表决程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的担保额度总金额30000万元、实际对外担保总余额10000万元，实际对外担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.92%。本次担保后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额33119.12万元占本公司最近一期经审计净资产的比例16.30%，本次单笔担保金额占本公司最近一期经审计净资产的比例1.54%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保总余额13119.12万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.46%。

　　本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-41

　　福建闽东电力股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022临-24）（以下简称“减持计划”），公司持股5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过9,159,029股, 减持比例不超过公司总股本的2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%。

　　公司于近日收到省投集团的《关于减持闽东电力股份时间过半的告知函》，告知此次减持计划减持时间已过半，期间省投集团通过集中竞价方式累计减持公司股份4,579,515股，占比公司总股本的1.00%，具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持数量过半的公告》（公告编号：2022临-27）及《关于持股5%以上股东累计减持比例达到5%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022临-28）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1.股东减持股份情况

　　注：上述减持股份来源为2017年省投集团认购的上市公司非公开发行股份。

　　2.股东本次减持前后持股情况

　　二、其他相关说明

　　1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕，省投集团将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生影响。

　　4、公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、《关于减持闽东电力股份时间过半的告知函》。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日