广东万和新电气股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002543                  证券简称：万和电气                  公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　A、合并资产负债表项目

　　1、交易性金融资产较期初下降54.57%，主要系本期远期结售汇业务到期，冲销计提的公允价值变动收益影响所致；

　　2、应收票据较期初下降100%，主要系本期将到期未收回的票据转应收账款影响所致；

　　3、应收账款较期初下降37.62%，主要系本期出口销售额减少，客户到期回款共同影响所致；

　　4、其他应收款较期初下降42.53%，主要系本期应收出口退税款减少影响所致；

　　5、存货较期初下降35.58%，主要系本期公司通过优化资源配置，提高存货周转速度，减少库存积压影响所致；

　　6、其他流动资产较期初下降53.11%，主要系本期待抵扣税金减少影响所致；

　　7、在建工程较期初下降64.72%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司厂房建设完工转入固定资产影响所致；

　　8、长期待摊费用较期初下降31.71%，主要系本期模具费用摊销影响所致；

　　9、短期借款较期初下降100%，主要系本期偿还商业银行贷款影响所致；

　　10、交易性金融负债较期初下降100%，主要系本期远期结售汇业务到期，冲销计提的公允价值变动收益影响所致；

　　11、应付账款较期初下降43.16%，主要系本期应付国内材料款、保税物料款减少及采购结算加快影响所致；

　　12、应付职工薪酬较期初下降58.12%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；

　　13、应交税费较期初增加35.74%，主要系本期利润增加，计提所得税增加影响所致；

　　14、一年内到期的非流动负债较期初下降94.73%，主要系本期偿还一年内到期的商业银行贷款影响所致。

　　B、合并年初到报告期末利润表项目

　　1、财务费用较上年同期下降475.61%，主要系本期受汇率变动影响，汇兑收益增加影响所致；

　　2、投资收益（损失以“-”号填列）较上年同期下降334.10%，主要系本期远期结售汇业务到期投资汇兑损失影响所致；

　　3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）较上年同期下降112.61%，主要系本期确认前海股权投资基金（有限合伙）公允价值变动收益影响所致；

　　4、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期下降179.30%，主要系本期计提坏账准备减少影响所致；

　　5、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期下降497.41%，主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致；

　　6、资产处置收益（损失以“-”号填列）较上年同期增加144.28%，主要系本期固定资产处置收益较上期增加影响所致；

　　7、营业外收入较上年同期增加91.20%，主要系本期其他收入较上期增加影响所致；

　　8、营业外支出较上年同期下降55.61%，主要系本期捐赠支出较上期减少影响所致。

　　C、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.03%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少影响所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.49%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少影响所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降235.15%，主要系本期取得借款收到的现金较上期减少及偿还债务支付的现金较上期增加影响所致；

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加985.07%，主要系本期受汇率变动影响所致；

　　5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加169.61%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上期增加共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受4825号-1），因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜，公司于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末，上述案件已开庭审理但暂未裁决。

　　2、公司于2022年9月30日收到间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划的告知函》，万和集团因自身资金安排需求，计划在减持计划披露后15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,487.20万股（即不超过公司总股本的2%，其中任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的1%），若减持期间内公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，实际减持数量则进行相应调整。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东万和新电气股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU                  主管会计工作负责人：李越              会计机构负责人：李越

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU                  主管会计工作负责人：李越              会计机构负责人：李越

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　董事长：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

　　2022年10月29日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2022-041

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会五届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届三次会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年10月18日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-043）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任赖育文先生为公司副总裁的议案》；

　　经提名委员会提名，同意聘任赖育文先生（个人简历详见附件）为公司副总裁，分管厨电产品运营中心、人力资源部、运营管理部、技术创新中心、质量管理中心和热厨制造中心，同时在厨电、热泵新能源两个战略发展品类全面协助总裁进行价值链拉通、管理和跟踪。赖育文先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

　　（1）公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2023年10月13日止；

　　（2）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿壹仟陆佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

　　董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会五届三次会议决议；

　　2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件：

　　赖育文先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月担任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月担任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月担任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月担任美的家用空调事业部制造副总经理，2017年7月至2018年12月担任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月担任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月担任九江柔安科技管理有限公司执行总经理。赖育文先生还兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。

　　截至本公告日，赖育文先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，赖育文先生不属于“失信被执行人”。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2022-042

　　广东万和新电气股份有限公司

　　五届三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届三次监事会会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年10月18日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2022年第三季度报告》

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-043）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的五届三次监事会会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2022年10月29日