苏宁环球股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000718               证券简称：苏宁环球                公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）主要会计数据和财务指标

　　（2）合并资产负债表

　　（3）合并利润表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司2022年第二次临时股东大会、第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了公司2022年第二期员工持股计划的相关议案，开展员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动管理层和员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和竞争力，推动公司健康、持续发展。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏宁环球股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张桂平    主管会计工作负责人：刘得波      会计机构负责人：刘得波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张桂平    主管会计工作负责人：刘得波    会计机构负责人：刘得波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-048

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2022年10月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2022年10月28日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　《公司2022年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年第三季度报告》，公告编号：2022-050。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-051。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见、保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同日披露于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-049

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2022年10月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2022年10月28日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-051

　　苏宁环球股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。上述募集资金实际到位时间为2015年12月15日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字[2015]第0569号《验资报告》。

　　为规范募集资金的管理，保护中小全体股东的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　募集资金投资项目及计划使用募集资金金额如下：

　　单位：元

　　二、募集资金使用相关情况

　　1、募集资金累计投资情况及余额

　　募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技术服务费等费用。截至2022年10月26日，公司募集资金投资项目已累计使用272,521.36万元，公司募集资金专户余额为9,902.41万元（含利息）。

　　2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

　　公司于2016年1月6日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3、部分募投项目变更情况

　　公司于2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议，2020年11月26日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金以及产生的利息、理财收益将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。

　　4、节余募集资金永久补流情况

　　公司于2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议及2020年11月26日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目节余的募集资金以及产生的利息、理财收益全部用于永久补充流动资金。

　　5、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2021年11月1日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

　　截至2022年10月26日，公司已将前次用于暂时补充流动资金累计人民币2.1亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况

　　为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。

　　公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

　　四、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　同意公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该事项经公司董事会审议通过后实施。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于苏宁环球主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

　　因此，华泰联合证券对苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年10月28日