中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人徐猛先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法（2022年10月修订）》。

　　（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会审议同意徐猛先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，徐猛先生向董事会作出了相关说明。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议召开时间，并向公司股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件：

　　董事候选人徐猛先生简历

　　徐猛先生，中国籍，无境外居留权，1971年7月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高级工商管理硕士，正高级工程师。

　　徐猛先生曾任重庆前卫仪表厂副总工程师兼军品研究所所长，厂长助理兼副总工程师、军品研究所所长，副厂长，常务副厂长；重庆前卫仪表有限责任公司常务副总经理；重庆前卫科技集团有限公司常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。

　　徐猛先生现任中国船舶集团重庆船舶工业有限公司董事长、党委书记，中船重工（重庆）西南装备研究院有限公司董事长。

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2022-037

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：601989                        证券简称：中国重工

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　1.2022年以来，受国际地缘政治冲突、国内疫情多点散发、产业链供应链运行不畅、综合成本攀升等多重不利因素影响，公司生产经营面临较大挑战。报告期内，公司全面统筹疫情防控和生产经营，确保经济运行平稳有序。本报告期、年初至本报告期末公司营业收入均同比上升。

　　2.2022年前三季度，公司出现经营亏损，主要系：①船用设备价格普遍上涨，劳动力及物流成本高企，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间遭到压缩；②本期交付的船舶产品前期生产准备时钢材价格持续处于阶段性高位，加之国际交流仍受到较大限制、产业链供应链受阻、劳动力需求缺口持续放大，增加了船舶产品建造成本；③国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产品建造成本。

　　3.2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-68.54亿元，主要系年初至报告期末物资设备等采购支出同比增加。

　　4.本报告期末，公司国有独享资本公积为21.02亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：万元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析

　　单位：万元

　　1.2022年1-9月，公司实现营业收入259.62亿元，同比增长4.49%；营业成本245.36亿元，同比增长6.44%；毛利率5.49%，同比下降1.74个百分点。2022年前三季度，受国内外疫情频发造成产业链供应链不畅、国际原材料市场波动、劳动力及物流成本增加等因素影响，公司综合成本大幅上涨，毛利率同比下降。

　　2.2022年1-9月，公司税金及附加为2.50亿元，同比增长51.15%，主要系本期缴纳印花税等税金同比增加。

　　3.2022年1-9月，公司销售费用为4.01亿元，同比增长62.55%，主要系本期计提的产品保修及售后服务费同比增加。

　　4.2022年1-9月，公司研发费用为9.49亿元，同比增长64.85%，主要系本期公司在产品设计和建造工艺上加大研发创新及投入力度，研发费用同比增加。

　　（二）报告期其他主要财务科目变动分析

　　单位：万元

　　1.本报告期末，公司衍生金融资产余额为1.91亿元，较上年度末下降87.93%，主要系美元期末远期结售汇报价汇率与已签约锁定汇率之间的差额缩小，导致确认的公允价值变动相应减少。

　　2.本报告期末，公司预付款项余额为180.18亿元，较上年度末增长49.04%，主要系本期集中大额采购同比增加。

　　3.本报告期末，公司合同资产余额为33.71亿元，较上年度末增长52.25%，主要系本期部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额及质量保证金增幅较大。

　　4.本报告期末，公司其他流动资产余额为6.70亿元，较上年度末下降48.47%，主要系本期因享受增值税留抵退税政策导致待抵扣进项税额减少。

　　5.本报告期末，公司长期借款余额为204.08亿元，较上年度末增长163.47%，主要系前期承接新船订单大幅增长，本期陆续开工建设，融资需求量相应增加，积极向金融机构申请出口卖方信贷等优惠贷款。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王良        主管会计工作负责人：姚祖辉        会计机构负责人：徐源

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日