福建金森林业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002679                证券简称：福建金森                公告编号：JS-2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表项目重大变动情况：

　　货币资金金额121,336,072.97元，相比上年年末减少50.21%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款等原因共同影响。·

　　应收账款金额102,969,957.26元，相比上年年末增加31.00%，主要原因：报告期公司部分货款未收回，公司将积极催收，争取货款早日回笼。

　　预付账款金额79,821,604.10元，相比上年年末增加248.03%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款。

　　其他应收款金额8,386,239.16元，相比上年年末增加440.98%，主要原因：报告期公司支付了营林工程预借款、项目保证金，工程尚未到期验收。

　　其他流动资产金额590,146.30元，相比上年年末减少90.26%，主要原因：报告期公司增值税留抵税额减少。

　　长期待摊费用金额185,022.66元，相比上年年末减少45.99%，主要原因：报告期公司正常摊销所致。

　　其他非流动资产金额5,028,000.00元，相比上年年末减少86.22%，主要原因：报告期公司增值税留抵税额减少。

　　合同负债金额6,651,136.29元，相比上年年末增加119.76%，主要原因：报告期公司预收货款比上年年末增加。

　　应付职工薪酬金额1,915,233.71元，相比上年年末减少76.71%，主要原因：报告期公司支付了上年年末计提的年终奖。

　　租赁负债金额0.00元，相比上年年末减少0.00%，主要原因：报告期公司将租赁负债余额重分类至一年内到期的非流动负债。

　　年初至报告期合并利润表项目重大变动情况：

　　营业外收入金额1,146,041.84元，相比上年同期增加2,224.05%，主要原因：报告期公司非经营性活动收入比上年同期增加。

　　所得税费用金额19,413.25元，相比上年同期增加24,573.68%，主要原因;报告期公司应纳税所得额比上年同期增加。

　　年初至报告期合并现金流量表项目重大变动情况：

　　收到税费返还金额3,389,749.05元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收到了增值税留抵退税款。

　　购买商品、接受劳务支付的现金金额87,051,383.28元，相比上年同期增加81.92%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加。

　　支付的各项税费金额1,905,171.07元，相比上年同期增加45.14%，主要原因：报告期公司缴交相关税金。

　　经营活动现金流出小计金额147,288,700.45元，相比上年同期增加54.60%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加等原因共同影响。

　　经营活动产生的现金流量净额金额-86,815,829.33元，相比上年同期减少216.35%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加等原因共同影响。

　　收回投资收到的现金金额1,921,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收回参股公司部分投资款。

　　取得投资收益收到的现金金额900,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收到联营企业分红款。

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额金额41,991.00元，相比上年同期减少89.19%,主要原因：报告期公司收到处置固定资产的现金比上年同期减少。

　　投资活动现金流入小计金额2,862,991.00元，相比上年同期增加636.99%，主要原因：报告期公司收回参股公司部分投资款等原因共同影响。

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额5,998,858.96元，相比上年同期增加31.75%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

　　投资活动现金流出小计金额5,998,858.96元，相比上年同期增加31.75%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

　　支付其他与筹资活动有关的现金金额267,400.00元，相比上年同期增加%，主要原因：报告期公司支付了部分货场租金。

　　现金及现金等价物净增加额金额-122,340,708.76元，相比上年同期减少479.64%，主要原：以上原因共同影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司参股公司三明市金山林权流转经营有限公司于2022年8月23日参股设立福建沙县农村产权交易中心有限公司，占股比例为42%。福建沙县农村产权交易中心有限公司以坚持为农服务宗旨，实行企业化运营，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平，促进乡村振兴。公司经营范围包含许可项目：交易所业务。一般项目：采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建金森林业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：应飚                      主管会计工作负责人：陈艳萍                   会计机构负责人：肖师红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-33,959,721.49元，上期被合并方实现的净利润为：-32,095,314.21元。

　　法定代表人：应飚                      主管会计工作负责人：陈艳萍                   会计机构负责人：肖师红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建金森林业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2022-053

　　福建金森林业股份有限公司关于第五届

　　董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年10月28日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》；

　　《公司2022年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

　　《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案 》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案 》；

　　修订后的《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案 》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《对外捐赠管理办法》草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年11月22日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

　　三、备查文件

　　1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、《董事、监事、高级管理人员关于 2022年第三季度报告的书面确认意见》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日