万方城镇投资发展股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000638             证券简称：万方发展        公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金

　　货币资金报告期末较上年度期末减少11,197.29万元，降低91.07%，主要系本报告期经营性现金流出以及投资活动现金流出所致。

　　2、应收票据

　　应收票据报告期末较上年度期末增加1,521.74万元，增长131.91%，主要系本报告期子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）收到承兑汇票所致。

　　3、应收账款

　　应收账款报告期末较上年度期末减少2,187.87 万元，降低39.65%，主要系本报告期子公司铸鼎工大收回客户欠款所致。

　　4、合同负债

　　合同负债报告期末较上年度期末减少761.87 万元，降低77.83%，主要系本报告期子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）执行合同义务，确认收入所致。

　　5、一年内到期的非流动负债

　　一年内到期的非流动负债报告期末较上年度期末减少424.07万元，降低73.17%，主要系本报告期子公司铸鼎工大偿还负债所致。

　　6、长期借款

　　长期借款报告期末较上年度期末减少500万元，降低100%，主要系本报告期子公司铸鼎工大偿还借款所致。

　　7、营业总收入

　　年初至报告期末，营业总收入合计 10,646.88 万元，较上年同期同比降低31.58%，主要原因为公司上年末置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权，合并范围内子公司减少导致营业总收入下降。

　　8、期间费用

　　（1）年初至报告期末，公司销售费用为105.29万元，较上年同期同比减少了91.03%，主要原因为公司上年末置出控股子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致销售费用大幅下降；

　　（2）年初至报告期末，公司管理费用为1,276.79万元，较上年同期同比减少了58.10%，主要原因为公司上年末置出控股子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致管理费用大幅下降；

　　（3）年初至报告期末，公司财务费用为444.51万元，较上年同期同比增加了21.68%，主要原因为子公司铸鼎工大及万方迈捷对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。

　　9、投资收益

　　年初至报告期末，公司实现投资收益为-17.06万元。较上年同期同比减少了101.09%，主要为上年同期公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下简称“义幻医疗”）40%的投资收益股权所致。

　　10、净利润

　　年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-685.03万元，较上年同期相比减少了241.85%，主要为上年同期公司置出参股子公司义幻医疗40%股权的投资收益所致。

　　11、现金流

　　（1）经营活动产生的现金流量净额为-5,385.66万元。主要为公司经营性现金流出所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额为-4,445.18万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1,156.45万元。主要为公司归还借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于撤销退市风险警示的事项

　　根据公司《2021年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第207348号）以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》9.3.7条的规定，公司于2022年4月30日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司于2022年9月29日获得深圳证券交易所同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.9条规定，公司股票交易于2022年9月30日停牌一天，并于2022年10月10日开市起复牌，自2022年10月10日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST万方”变更为“万方发展”，公司股票代码仍为“000638”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

　　详见公司分别于2022年4月30日和2022年9月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》》（公告编号：2022-036）《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-052）。

　　2、关于2021年股票期权激励计划进展

　　公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的议案》，会议确认2021年股票期权激励的预留期权授予日为2022年4月13日，向2名激励对象授予股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2022年6月9日完成了2021年股票期权激励计划预留授予登记，详见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-043）。

　　3、关于放弃控股子公司增资优先认购权的事项

　　为满足控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）的发展需求，公司与吉林百奥肽克生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“百奥肽克”）、宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）、北京华阳众创科技有限公司（以下简称“华阳众创”）、润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）签订《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》（以下简称“增资协议”），根据增资协议规定，宁波丽辛、华阳众创、润田之光将以2元/股的价格分别向万方百奥增资3,600万元、2,600万元和9,300万元，对应增加万方百奥注册资本1,800万元、1,300万元和4,650万元，公司放弃本次增资优先认购权。《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。

　　万方百奥已按《增资协议》的约定在长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局办理完成相关工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。本次工商变更后，万方百奥的注册资本增加至15,200万元，公司对万方百奥的持股比例由51.0067%变为25.0000%，公司不再是万方百奥的第一大股东，万方百奥不再纳入公司合并报表。

　　详见公司分别于2022年9月23日和2022年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-050、2022-053）。

　　4、关于吉林证监局对公司的责令整改

　　公司及相关人员于2022年9月29日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《关于对万方城镇投资发展股份有限公司及相关责任人采取责令改正措施的决定》（吉证监决〔2022〕12号）。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理并深入分析，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订整改方案，并向吉林证监局提交了整改报告。公司于2022年10月19日召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对吉林证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

　　详见公司分别于2022年9月30日和2022年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-051）《关于对吉林证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2022-059）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张晖    主管会计工作负责人：谌志旺      会计机构负责人：陈璐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张晖    主管会计工作负责人：谌志旺    会计机构负责人：陈璐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展       公告编号：2022-064

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2022年10月26日以通讯形式发出，会议于2022年10月28日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展        公告编号：2022-065

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知于2022年10月26日以通讯形式发出，会议于2022年10月28日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项，监事会亦未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日