中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000951            证券简称：中国重汽           公告编号：2022-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　注释1：货币资金较年初增长44%，主要是由于报告期内公司银行承兑汇票到期托收资金到账所致； 注释2：交易性金融资产较年初增长648%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致； 注释3：应收票据较年初下降66%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；注释4：应收款项融资较年初下降58%，主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票减少所致；注释5：预付款项较年初增长72%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致；注释6：其他流动资产较年初下降99%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额减少所致；注释7：在建工程较年初增长54%，主要是由于报告期内公司固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；注释8：其他非流动资产较年初下降81%，主要是由于报告期内公司预付设备款余额减少所致；注释9：合同负债较年初下降34%，主要是由于报告期内公司预收货款及劳务款减少所致；注释10：应交税费较年初增长79%，主要是由于报告期内公司三季度末较年初实现税金增加所致；注释11：营业收入较上年同期下降54%，主要是由于报告期内公司销量下降所致；注释12：营业成本较上年同期下降54%，主要是由于报告期内公司销量下降，结转营业成本相应减少所致；注释13：税金及附加较上年同期下降63%，主要是由于报告期内公司实现增值税减少，相应附加税费协同减少所致；注释14：销售费用较上年同期下降61%，主要是由于报告期内公司销量下降所致；注释15：研发费用较上年同期下降58%，主要是由于报告期内公司新增的研发项目减少所致；注释16：财务费用较上年同期下降57%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；注释17：投资收益较上年同期增长1721%，主要是由于报告期内公司结构性存款收益增加所致；注释18：信用减值损失较上年同期下降71%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；注释19：资产减值损失较上年同期增长1091%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致；注释20：资产处置收益较上年同期下降142%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致；注释21：营业外收入较上年同期下降62%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致；注释22：营业外支出较上年同期增长526%，主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司于8月29日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-38）的具体内容详见巨潮资讯网。

　　2、关于公司回购部分A股股份事项的说明

　　2022年5月19日，公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分A股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币16.74元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元（含）。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布《关于回购部分A股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）。

　　公司2021年年度权益分派实施完毕后，调整回购价格为不超过人民币16.44元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金总额不超过人民币1.93亿元（含）。公司于2022年5月25日发布《2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》（公告编号：2022-23）。

　　截至2022年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,229股，占公司总股本的0.4312%，其中，最高成交价为人民币12.90元/股，最低成交价为人民币11.99元/股，成交总金额为人民币63,287,554.01元（不含交易费用）。公司回购A股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

　　3、除上述情况外，报告期内，公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘正涛           主管会计工作负责人：毕研勋        会计机构负责人：毕研勋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘正涛          主管会计工作负责人：毕研勋       会计机构负责人：毕研勋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：刘正涛       主管会计工作负责人：毕研勋        会计机构负责人：毕研勋

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　2022年10月28日