瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能     公告编号：2022-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构（指国元证券股份有限公司，下同）对本议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

　　上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年9月30日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为9,000.00万元，截止日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，使用部分首发超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

　　2、额度及决议有效期限

　　公司使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　3、现金管理品种

　　为控制募集资金使用风险，公司使用超募资金及闲置募集资金购买结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

　　公司不会将超募资金及闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、风险控制措施

　　公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。

　　2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

　　六、履行的审议程序

　　2022年11月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）董事会意见

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（二） 监事会意见

　　公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　因此，同意公司使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

　　(三)独立董事意见

　　在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币80,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，议案内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度的规定。

　　因此，我们同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

　　(四)保荐机构意见

　　本保荐机构认为：该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事均发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；该事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、 备查文件

　　(一)《瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　(二)《瑞纳智能设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

　　(三)《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的意见》；

　　(四)《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：301129     证券简称：瑞纳智能     公告编号：2022-077

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商备案登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及公司实际情况，拟对公司章程中部分条款进行修订，具体拟修订内容如下：

　　除上述条款外，《瑞纳智能设备股份有限公司章程》中的其他条款保持不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次变更有关事 宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理本次变更的一 切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围 内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相 关事项全部办理完毕为止。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：301129     证券简称：瑞纳智能     公告编号：2022-078

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元,实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

　　上述募集资金将全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年9月30日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为9,000.00万元，截止日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

　　三、本次部分募投项目延期的基本情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的基本情况

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备等。受公司实际经营情况、市场环境、新冠疫情等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。

　　四、履行的审议程序

　　2022年11月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（一）董事会意见

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对募投项目的实施产生实质性影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。 因此，董事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。

　　（二） 监事会意见

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。

　　(三)独立董事意见

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。

　　本次部分募投项目延期，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资金管理制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。

　　(四)保荐机构意见

　　本保荐机构认为： 公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　五、备查文件

　　(一)《瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　(二)《瑞纳智能设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

　　(三)《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的意见》；

　　(四)《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能      公告编号：2022-079

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年11月14日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2022年11月10日通过邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

　　1. 审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　公司拟使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》；

　　为规范公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法（2020年）》《上市公司章程指引（2022年）》等相关法律、法规及公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　4. 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

　　提请于2022年11月30日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能     公告编号：2022-080

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年11月14日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2022年11月10日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　因此，同意公司使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。

　　因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期至2023年12月。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月15日