天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份         公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”、“依依股份”）于2022年11月21日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　二、 募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：元

　　注：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

　　截至2022年10月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　截至2022年10月31日，公司累计募投项目支出654,913,755.02元，购买理财产品未到期余额为280,000,000.00元，募集资金专户余额为28,460,635.18元。

　　三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

　　截至2022年11月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）因公司生产经营规模扩大，流动资金需求量增加，为充分保障正常生产经营，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，公司将使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（二）公司本次使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，按最近一次中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款基准利率（LPR）3.65%计算，预计最高可节约财务费用约219万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设的进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　（三）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　（四）公司将严格按照相关法律、法规的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经董事会审议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设的进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，相关审批程序合规有序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司制度规定。因此我们同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：依依股份本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的内部决策程序，独立董事发表明确的同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　综上所述，依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份         公告编号：2022-064

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”、“依依股份”）于2022年11月21日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在不改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途的前提下，同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　二、 募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：元

　　截至2022年10月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　注：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

　　三、募投项目延期的具体情况、原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　（二） 本次募投项目延期的原因

　　募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的建筑主体已完成，目前设备仍在继续购置和安装调试中。受国内新冠疫情影响，鉴于区域疫情防控措施要求，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到较大影响，导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量，维护好全体股东和公司利益，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目预定可使用状态延期至2023年12月31日。未来公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使该项目达到预定使用状态。

　　四、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。

　　五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经董事会审议，认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。因此，董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。因此我们一致同意本次部分募投项目延期事项。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：依依股份本次对部分募集资金投资项目建设进度的调整是根据依依股份实际经营情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-065

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2022年11月17日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年11月21日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，相关审批程序合规有序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

　　国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

　　国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-064）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　2、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-062

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年11月17日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年11月21日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中董事高健、阎鹏、张民、韩志红以通讯表决方式参加。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　1.议案内容：

　　经董事会审议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设的进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

　　国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2. 议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　1.议案内容：

　　经董事会审议，认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。因此，董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

　　国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-064）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日