苏州海陆重工股份有限公司关于 开展融资租赁、应收账款保理业务的公告

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，与江苏金茂融资租赁有限公司（以下简称“金茂租赁”）、 江苏金茂商业保理有限公司（以下简称“金茂保理”）签订了《综合授信协议书》，拟用部分生产设备以售后回租的方式与金茂租赁开展融资租赁业务，拟以受让应收账款的方式与金茂保理开展保理业务。上述两项业务授信融资总额不超过20,000万元人民币，合作期限不超过3年。

　　公司与金茂租赁、金茂保理不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易事项在董事会审批权限范围内，已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内处理公司融资租赁、应收账款保理业务相关的一切事宜。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对手一：

　　名称：江苏金茂融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：9132058259563575XE

　　类型：有限责任公司

　　住所：张家港市杨舍镇港城大道567号（金茂大厦）B2301

　　法定代表人：邵振峰

　　注册资本：34667万元人民币

　　成立日期：2012年05月17日

　　经营范围：1.融资租赁业务；2.租赁业务；3.向国内外购买租赁财产；4.租赁财产的残值处理及维修；5.租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　交易对手二：

　　名称：江苏金茂商业保理有限公司

　　统一社会信用代码：91320592091495132X

　　类型：有限责任公司

　　住所：张家港市杨舍镇港城大道567号（金茂大厦）B2301

　　法定代表人：邵振峰

　　注册资本：15000万元整

　　成立日期：2014年02月08日

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户帐管理；与本公司业务相关的信用风险担保；法律法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产名称：公司部分生产设备、在经营活动中形成的部分应收账款。

　　2、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、综合授信协议书的主要内容

　　1、甲方：江苏金茂融资租赁有限公司/江苏金茂商业保理有限公司

　　2、乙方：苏州海陆重工股份有限公司

　　3、甲方向乙方提供的融资租赁服务和/或应收账款保理服务的授信融资总额不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）。

　　（1）由租赁公司按照售后回租的方式向乙方提供融资，乙方按约向甲方支付租金；

　　（2）由保理公司以受让应收账款的方式向乙方提供融资，乙方按约向甲方支付保理融资使用费、手续费，并按期偿还保理融资本金。

　　具体融资金额及双方的权利和义务关系以实际签订的融资租赁合同和/或商业保理合同及相应的补充文件为准。

　　4、授信使用

　　（1）乙方向甲方申请使用授信时，乙方负责向租赁公司和/或保理公司提供所需融资项目的有关证明材料，并保证提供给对方的材料完整、真实、有效；

　　（2）乙方与租赁公司和/或保理公司签订项目融资合同（融资租赁合同和/或保理合同）；

　　（3）乙方与租赁公司和/或保理公司签订融资项目所需的抵（质）押担保合同并办妥登记手续。

　　5、授信期限

　　本协议书签署后，甲方给予乙方三年的综合授信使用期限，自2022年11月   21日至2025年11月21日。

　　五、本次融资业务对公司的主要影响

　　公司进行融资租赁服务和/或应收账款保理服务，将有利于拓宽融资渠道及优化融资结构，满足生产经营的长期资金需求。本次拟进行的上述融资业务，不影响公司对标的资产的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行融资租赁服务和/或应收账款保理服务风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：公司拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理有限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务，该项融资业务有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁、应收账款保理业务。

　　七、独立董事独立意见

　　本次公司拟开展融资租赁、应收账款保理业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构；有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，保障公司日常经营资金需求，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展融资租赁、应收账款保理业务。

　　八、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　3、综合授信协议书。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2022-048

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年11月11日以书面通知方式发出会议通知，于2022年11月21日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于开展融资租赁、应收账款保理业务的议案》。

　　公司因业务发展需要，拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理有限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁、应收账款保理业务，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在融资额度内处理公司融资租赁、应收账款保理业务相关的一切事宜。

　　《苏州海陆重工股份有限公司关于开展融资租赁、应收账款保理业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月23日