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关于增加旗下部分养老目标基金 Y类基金份额销售机构的公告

  

  根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司以及海通证券股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“上述机构”)签订的销售协议,自2022年11月28日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

  一、 适用基金

  1、中国民生银行股份有限公司

  2、中国建设银行股份有限公司

  3、中国工商银行股份有限公司

  4、宁波银行股份有限公司

  5、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司以及腾安基金销售(深圳)有限公司。

  注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

  二、定期定额投资业务

  1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。

  2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

  4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

  三、基金转换业务

  1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

  2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

  3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

  4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

  5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以上述机构为准。

  6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

  四、最低申购、赎回、持有份额限制

  1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

  若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

  五、申购费率优惠方式

  自2022年11月28日起,本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构的官方公告为准。

  基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归上述机构所有。

  ● 销售机构情况

  中国工商银行股份有限公司

  公司网站:http://www.icbc.com.cn/

  客服电话:95588

  中国民生银行股份有限公司

  公司网站:http://www.cmbc.com.cn/

  客服电话:95568

  中国建设银行股份有限公司

  公司网站:http://www.ccb.com/cn/

  客服电话:95533

  兴业银行股份有限公司

  公司网站:https://www.cib.com.cn/

  客服电话:95561

  宁波银行股份有限公司

  公司网站:http://www.nbcb.com.cn/

  客服电话:95574

  招商银行股份有限公司

  公司网站:http://www.cmbchina.com/

  客服电话:95555

  平安银行股份有限公司

  公司网站:https://bank.pingan.com/

  客服电话:95511

  中信银行股份有限公司

  公司网站:http://www.citicbank.com/

  客服电话:95558

  交通银行股份有限公司

  公司网站:http://www.95559.com.cn/

  客服电话:95559

  兴业证券股份有限公司

  公司网站:http://www.xyzq.com.cn客服电话:95562

  东方证券股份有限公司

  公司网站:www.dfzq.com.cn

  客服电话:95503

  广发证券股份有限公司

  公司网站:http://www.gf.com.cn/

  客服电话:95575

  国泰君安证券股份有限公司

  公司网站:https://www.gtja.com/

  客服电话:95521

  华泰证券股份有限公司

  公司网站:www.htsc.com.cn

  客服电话:95597

  中国银河证券股份有限公司

  公司网站:www.chinastock.com.cn/

  客服电话:95551

  长江证券股份有限公司

  公司网站:http://www.cjsc.com/客服电话:95579

  招商证券股份有限公司

  公司网站:http://www.cmschina.com/客服电话:95565

  中国中金财富证券有限公司

  公司网站:https://www.ciccwm.com/

  客服电话:95532

  中信证券股份有限公司

  公司网站:www.citics.com

  客服电话:95548

  中信建投证券股份有限公司

  公司网站:https://www.csc108.com/

  客服电话:4008888108

  国信证券股份有限公司

  公司网址:www.guosen.com.cn

  客服电话:95536

  海通证券股份有限公司

  公司网址:www.htsec.com

  客服电话:95553

  腾安基金销售(深圳)有限公司

  公司网址:www.tenganxinxi.com

  客服电话:95017

  *以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

  投资者也可通过以下途径咨询有关详情

  兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

  兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/

  通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  兴证全球基金管理有限公司

  2022年11月26日

  兴证全球基金管理有限公司

  关于旗下部分养老目标基金Y类基金份额发售的提示性公告

  为更好地满足个人养老金投资者的投资需求,丰富旗下养老目标基金产品线,以更好地服务个人养老金投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金实施办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、规章的规定和相关基金的基金合同的有关约定,经与相关基金的基金托管人协商一致并报中国证券监督管理委员会备案,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定下表所列养老目标基金增设Y类基金份额并相应修改基金合同和托管协议,相关基金更新后的《基金合同》《托管协议》《招募说明书(及更新)》《Y类基金份额的产品资料概要》详见基金管理人网站及其他规定网站。

  一、上述基金发售Y类基金份额的安排

  1、上述基金Y类基金份额仅面向个人养老金投资者销售。

  2、基金管理人决定,自2022年11月28日起,广大个人养老金投资者可以开始办理上述基金Y类基金份额的申购(含定期定额投资、转换转入)业务;自对应Y类基金份额的最短持有期届满之目起办理赎回(含转换转出)业务。

  基金管理人已与相关代销机构就上述基金Y类基金份额的销售建立代销关系,投资者在办理上述基金Y类基金份额办理申购、赎回、定投、转换等业务时,具体规则以销售机构规定为准。

  3、上述基金同一基金的不同份额之间暂不得互相转换;同一基金的不同份额之间转换规则如有调整,基金管理人将另行发布公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

  二、申购费率和赎回费率

  1、申购费率

  上述基金Y类基金份额的申购费率均按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外)。具体费率如下表所示:

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

  基金销售机构可以在不违反相关规定及《基金合同》约定的情况下,对基金销售费用实行一定的优惠。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

  2、赎回费率

  上述基金Y类基金份额的赎回费率为零。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率。

  三、上述基金Y类基金份额的销售机构

  基金管理人将根据与代理销售机构签署的销售协议,在实施日前将上述基金Y类基金份额的销售机构公告。敬请投资者关注本基金管理人或代理销售机构发布的相关公告。

  四、重要提示

  1、投资者欲了解上述基金的基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同、托管协议、更新的招募说明书、Y类基金份额产品资料概要及其他法律文件、公告。

  2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  交易网站:https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

  客服电话:400-678-0099;(021)38824536

  五、风险提示:

  1、养老目标基金致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。

  2、个人养老金投资是有助于满足投资者多样化养老需求,但所投资基金份额的赎回款项将转入个人养老金资金账户,投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时,不可领取个人养老金账户中的个人养老金。

  3、上述基金的A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,上述基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。上述基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资。

  4、投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议和招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件等销售文件,全面认识基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、基金特有风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。

  6、请投资者认真阅读基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件,了解基金不同基金份额的区别及相关基金份额的最短持有期,并根据自身情况安排各类份额的申赎。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于相关基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。

  特此公告!

  兴证全球基金管理有限公司

  2022年11月26日

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