广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司及下属全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：000976         证券简称：华铁股份        公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）分别向青岛银行股份有限公司市北支行（以下简称“青岛银行”）申请了银行综合授信。2022年11月25日，公司、亚通达制造分别与青岛银行签署了《最高额保证合同》，为亚通达设备向青岛银行申请的授信提供最高额为7,000万元的连带责任保证担保；公司、亚通达设备分别与青岛银行签署了《最高额保证合同》，为亚通达制造向青岛银行申请的授信提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保。

　　公司分别于2022年4月29日、2022年6月17日召开了第九届董事会第五次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月18日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。亚通达设备、亚通达制造已就本次提供担保事项履行审议程序。

　　本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为5.85亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为18.91亿元，剩余可用担保额度为4.65亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）青岛亚通达铁路设备有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：2002年4月5日

　　注册地点：青岛市四方区万安支路1号

　　法定代表人：宣瑞国

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。

　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。

　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，亚通达设备资产总额358,616.90万元，负债总额  243,082.67万元（其中银行贷款总额109,748.63万元，流动负债总额147,932.10万元），净资产115,534.23万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入67,714.72万元，利润总额36,521.67万元，净利润34,791.06万元。

　　截至2022年9月30日，亚通达设备资产总额365,012.47万元，负债总额233,682.00万元（其中银行贷款总额110,730.00万元，流动负债总额133,632.00万元），净资产131,330.47万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入58,478.67万元，利润总额16,564.02万元，净利润15,796.24万元。

　　4、信用状况：青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。

　　5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

　　（二）青岛亚通达铁路设备制造有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：2010年6月29日

　　注册地点：青岛市高新区科荟路307号

　　法定代表人：宣瑞国

　　注册资本：5,300万元人民币

　　主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为华铁股份的下属全资子公司。

　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，亚通达制造资产总额91,873.69万元，负债总额  45,442.40万元（其中银行贷款总额17,514.59万元，流动负债总额39,558.34万元），净资产46,431.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入37,668.44万元，利润总额4,878.35万元，净利润3,714.48万元。

　　截至2022年9月30日，亚通达制造资产总额91,625.53万元，负债总额41,731.66万元（其中银行贷款总额10,390.00万元，流动负债总额34,377.71万元），净资产49,893.88万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入26,500.97万元，利润总额4,383.98万元，净利润3,462.59万元。

　　4、信用状况：青岛亚通达铁路设备制造有限公司最新信用等级为A级。

　　5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司、亚通达制造为亚通达设备提供担保

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：主合同项约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、 担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

　　4、 担保金额：最高金额不超过人民币7,000万元。

　　5、 本次担保为公司及下属全资子公司对下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）公司、亚通达设备为亚通达制造提供担保

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、保证期间：主合同项约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

　　4、担保金额：最高金额不超过人民币5,000万元。

　　5、本次担保为公司及下属全资子公司对下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会表示2022年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2022 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。此次被担保方亚通达设备、亚通达制造均为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为32.05亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为21.40亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.06%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为21.28亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.23%。

　　公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司为亚通达设备担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；

　　2、公司为亚通达制造担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；

　　3、亚通达制造为亚通达设备担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；

　　4、亚通达设备为亚通达制造担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月26日