陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于子公司公开转让部分债权的公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2022-047号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司子公司陕西广电金服小额贷款有限公司（简称“广电小贷”）拟公开转让其所持有的9418.26万元债权，拟挂牌底价9418.26万元，最终转让价格以成交价格为准。

　　● 本次债权转让事项拟通过资产竞价网络平台以公开方式进行，能否成交尚存在不确定性。

　　● 本次债权转让事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，还需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　● 本次债权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　为盘活资产，提高资金使用效率，本公司子公司广电小贷拟将其所持有的9418.26万元债权通过资产竞价网络平台以公开方式进行转让。此等债权拟以2022年9月30日为基准日的账面原值为基础进行公开挂牌转让，挂牌底价确定为9418.26万元。

　　二、交易双方情况

　　我方情况：广电小贷成立于2015年8月18日，为本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）之全资子公司，按照金融监管要求于2020年由网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司。广电小贷注册资本5000万元，经营范围：财务咨询、信息咨询服务、票据信息咨询服务、小额贷款业务。截至2022年6月末，广电小贷总资产18939.77万元，净资产1732.03万元，2022年上半年实现收入89.24万元，净利润-542.58万元。

　　对方情况：广电小贷本次债权转让拟通过资产竞价网络平台以公开转让方式进行，目前尚不确定交易对方。

　　三、交易标的情况

　　广电小贷本次拟转让的债权为因按照金融监管要求实施业务转型而承接的部分债权。截至2022年9月30日，此等债权共计105笔，账面原值总额为9418.26万元；公司已经根据会计谨慎性原则，按照贷款五级分类标准、抵押资产覆盖率，对此等债权累计计提信用减值损失2704.40万元；此等债权账面余额为6713.86 万元，其中本金为5198.50万元、利息为1515.36万元。

　　四、交易定价情况

　　广电小贷本次债权转让的挂牌底价按照此等债权资产以2022年9月30日为基准日的账面原值9418.26万元为基础确定，拟挂牌底价为9418.26万元，最终交易价格以平台竞买成交后的成交确认书为准。

　　五、交易协议主要内容

　　广电小贷本次债权转让拟通过公开方式进行，交易对方及交易价格尚不确定。广电小贷将在确定交易对方和交易价格后按照相关规定与交易对方签署有关交易协议。

　　六、对公司的影响

　　广电小贷本次拟通过公开转让方式对其所持有的部分债权进行挂牌交易，有利于降低债权回收风险，加快资金回笼，提高资金使用效率，优化资产结构。本次债权转让以公开方式进行，能否成交尚存在不确定性。如果本次债权转让能够成交，前期计提的相关坏账准备将按照有关会计准则规定进行冲回处理，将对公司财务状况和经营成果产生影响，具体以年度审计结果为准。

　　公司要求华通控股、广电小贷按程序推进本次债权转让事项，维护公司合法权益，切实防范风险。

　　七、决策程序及独立董事意见

　　2022年12月1日，公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》。本议案还需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　对此，独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们对上述议案均表示同意。上述议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过方可实施。公司子公司广电小贷拟通过公开方式转让所持有的部分债权，有利于降低债权回收风险，加快资金回笼，提高资金使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们提示公司经营管理层在实施过程中要注意强化内控机制，切实防控风险。

　　公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2022-048号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月20日  14点30分

　　召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月20日

　　至2022年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2022年12月2日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

　　1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（二）登记时间

　　2022年12月16日 08:30-12:00、13:30-17:30

　　（三）登记地点

　　西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：杨  晟

　　联系电话：029-87991257、89313351

　　联系传真：029-87991266

　　电子邮箱：600831@china.com

　　（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月1日

　　附件1：

　　授权委托书

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2022-045号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟与金融机构合作开展不超过6亿元的无追索权应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。

　　● 本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，还需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　● 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为盘活公司资产，加速资金周转，提高资金利用率，优化资产负债结构，公司拟开展应收账款保理业务。具体如下：

　　一、保理业务概述

　　公司拟与金融机构合作开展不超过6亿元的应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。

　　二、保理业务标的

　　公司拟开展保理业务的标的为公司（含子公司）在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　三、保理业务主要内容

　　（一）合作机构

　　公司拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业 务资格的金融机构。具体合作机构提请股东大会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。

　　（二）保理方式

　　无追索权保理方式。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。

　　（三）保理金额

　　公司拟开展保理业务的额度为总计不超过6亿元，具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。

　　（四）保理费率

　　由公司与相关金融机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。

　　（五）保理业务期限

　　本额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体每笔保理业务的期限以单项保理合同约定为准。

　　四、保理业务目的及对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转，提高资金利用率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，促进公司经营业务健康发展，符合公司整体利益。

　　公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　五、 保理业务组织实施

　　董事会提请股东大会授权经营管理层在以上额度内结合实际制定具体保理业务方案，包括但不限于确定资产范围、业务金额、合作机构、保理费率等，并办理具体事宜。授权董事长在以上额度内决定签署相关协议、文件等材料。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会、监事会有权对应收账款保理业务的具体开展情况进行跟踪和监督。

　　六、决策程序及独立董事意见

　　2022年12月1日，公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。本议案还需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　对此，独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们对上述议案均表示同意。上述议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过方可实施。公司开展应收账款保理业务，有利于进一步盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转速度，提高资金利用效率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，符合公司整体利益和相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们提示公司经营管理层在实施过程中要注意强化内控机制，切实防控风险。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2022-046号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以货币方式认缴出资1.95亿元，投资陕西广华投资合伙企业（有限合伙）（简称“广华投资”“标的企业”“本合伙企业”），为其有限合伙人，份额比例93.741%。

　　● 本次投资事项在公司董事会权限范围内，已经第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：截至本公告日，公司尚未就本次投资事项签署相关投资协议。公司本次投资的标的企业在运营过程中受到多种因素影响，存在投资不能实现预期收益甚至失败或者亏损的可能，公司可能因此面临一定的投资风险。公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为与专业机构合作开展项目投资，进一步拓宽投融资渠道，本公司拟以货币方式认缴出资1.95亿元，投资广华投资，为其有限合伙人，份额比例93.741%。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年12月1日，公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的企业情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：陕西广华投资合伙企业（有限合伙）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、成立日期：2022年7月20日

　　4、统一社会信用代码：91610133MAB11Y2C7N

　　5、执行事务合伙人：陕西华秦永和投资管理有限公司（孙晓东）

　　6、经营范围：以自有资金从事投资活动

　　7、注册地址：陕西省西安市曲江新区文丰路曲江首座10704、10712室

　　8、经营情况：因成立时间较短，暂未正式开展经营投资活动

　　9、各合伙人认缴出资金额及比例：

　　（二）合伙人情况

　　1、普通合伙人、执行事务合伙人

　　（1）名称：陕西华秦永和投资管理有限公司（简称“华秦永和”）

　　（2）类型：其他有限责任公司

　　（3）成立时间：2014年4月3日

　　（4）注册资本：500万元

　　（5）注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座10712室、10704室

　　（6）法定代表人：申红毅

　　（7）主要股东：陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”），持股比例40%；西安韵杰投资管理有限公司（简称“西安韵杰”），持股比例30%。

　　（8）经营范围：股权投资、项目投资、投资管理。

　　（9）私募基金管理人登记编号：P1033874

　　（10）关联关系说明：本公司控股子公司华通控股（本公司和本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司分别持有其99%、1%股权）持有华秦永和40%股权，华秦永和为本公司合营企业。

　　2、有限合伙人

　　（1）名称：西安斯达瑞电子科技有限公司（简称“斯达瑞”）

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）成立时间：2011年5月6日

　　（4）注册资本：200万元

　　（5）注册地址：陕西省西安市高新区团结南路11号中晶科技广场2号楼4层04B025

　　（6）法定代表人：郑钢

　　（7）主要股东：郑钢，持股比例55%。

　　（8）经营范围：计算机系统集成、综合布线等。

　　（9）关联关系说明：本公司与斯达瑞不存在关联关系或利益安排。

　　三、本次拟投资的情况

　　（一）公司本次拟投资的基本情况

　　公司本次拟作为有限合伙人对广华投资进行投资，以货币方式认缴出资1.95亿元，份额比例93.741%。

　　公司本次投资事项不会导致同业竞争或者关联交易。

　　公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与标的企业份额认购，亦未在标的企业中任职。

　　公司在本次投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　（二）本次投资后标的企业情况

　　广华投资本次还将同时引入西安韵杰作为新的合伙人。西安韵杰认缴出资1万元，为广华投资普通合伙人、执行事务合伙人。华秦永和不再担任执行事务合伙人，为普通合伙人。本次投资后，广华投资各合伙人认缴出资金额及比例将变更为：

　　（三）新任普通合伙人、执行事务合伙人情况

　　1、名称：西安韵杰投资管理有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、成立时间：2016年1月25日

　　4、注册资本：2000万元

　　5、注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路出口加工区凯瑞A座1013室

　　6、法定代表人：陈玉栋

　　7、主要股东：陕西北研工业装备集团有限公司，持股比例43%。

　　8、经营范围：投资管理、投资咨询。

　　9、关联关系说明：西安韵杰为华秦永和第二大股东，持股比例30%。斯瑞达为西安韵杰第三大股东，持股比例20%。本公司与西安韵杰不存在关联关系或利益安排。

　　四、投资协议主要内容

　　公司将在董事会审议通过本次投资事项后与相关方签署《合伙协议》。截至本公告日，协议尚未签署。各方目前拟定的协议主要内容如下，具体以正式签署的协议为准：

　　1、合伙期限

　　长期。

　　2、合伙人及出资

　　本合伙企业的合伙人4人，其中普通合伙人为2人，有限合伙人为2人。除协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得减少普通合伙人的数量。增加新的有限合伙人时，需普通合伙人及新的有限合伙人同意，无需现有有限合伙人同意。自合伙协议签字之日起至缴付期限内，合伙人承诺足额缴付其所认缴出资额。经执行合伙人及半数有限合伙人同意，有限合伙人可对本合伙企业增加或减少出资。

　　3、管理机制

　　本合伙企业设执行事务合伙人，对外代表合伙企业执行合伙事务，有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收，并接受其他合伙人的监督。执行事务合伙人的选择、更换须经全体合伙人一致同意。全体合伙人一致同意普通合伙人西安韵杰作为本合伙企业的执行事务合伙人。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行合伙人执行合伙事务的情况，有权监督合伙企业的资产及账户。

　　4、决策机制

　　本合伙企业设立投资决策委员会，共设5席。其中：执行事务合伙人西安韵杰2席，普通合伙人华秦永和1席，有限合伙人本公司和斯达瑞各1席。合伙企业的投资项目需获得投资决策委员会三分之二以上席位投票通过方可执行，华秦永和拥有一票否决权。

　　5、退伙方式

　　出现下列情形之一的，合伙人可以退伙：协议约定的退伙事由出现、经合伙人会议同意、发生合伙人难以继续参加合伙的事由、其他合伙人严重违反协议约定的义务。合伙企业累计亏损超过总出资额50%时，有限合伙人可以退伙。

　　6、投资方向

　　本合伙企业拟投资具有发展潜力的公司股权、具有良好收益和安全保障的合法合规项目、其他合伙企业等。项目未投出前或资金闲余时可投资于商业银行理财计划等其他低风险投资品种。不能投资于协议约定之外的事项。

　　7、收益分配机制

　　本合伙企业按各合伙人已实缴金额核算分配。当按照年度折算的投资收益率小于8%时，所有收益都归有限合伙人所有，普通合伙人不享受业绩分成；当按照年度折算的投资收益率大于等于8%时，对于超过8%的部分，普通合伙人和有限合伙人按照2：8的比例分配收益。

　　8、亏损时的债务承担

　　普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任；有限合伙人对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任；合伙财产不足以清偿债务时，债权人可以要求普通合伙人以其所有的财产清偿。

　　9、管理费用

　　第一年按实缴资金总规模的1%/年支付，第二年及以后年度按不超过实缴资金总规模（按已实缴但未退出的资本数额核算）的0.5%/年支付，由普通合伙人共同收取。

　　五、投资目的及对公司的影响

　　公司本次投资合伙企业，是在保证公司主营业务资金需求和稳健发展的前提下，进一步拓展对外投融资渠道的举措，有利于整合专业机构优势和上市公司资源，挖掘开展项目投资，为公司转型发展积蓄力量。

　　六、风险提示

　　截至本公告日，公司尚未就本次投资事项签署相关投资协议。合伙企业在运营过程中受到宏观经济、行业周期、投资方案、标的质量等多种因素影响，存在投资不能实现预期收益甚至失败或者亏损的可能，公司可能因此面临一定的投资风险。公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担责任，承担的投资风险敞口规模不超过1.95亿元。对此，公司将重点关注合伙企业标的项目甄选、投资过程实施以及投后管理开展等事项，防控投资风险。

　　公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2022-044号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月29日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三次会议。2022年12月1日，会议以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为盘活公司资产，加速资金周转，提高资金利用率，优化资产负债结构，公司拟与金融机构合作开展不超过6亿元的无追索权应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　详见公司同日发布的临2022-045号《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为与专业机构合作开展项目投资，进一步拓宽投融资渠道，公司拟以货币方式认缴出资1.95亿元，投资陕西广华投资合伙企业（有限合伙），为其有限合伙人，份额比例93.741%。

　　详见公司同日发布的临2022-046号《对外投资公告》。

　　三、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）资金周转需求，公司继续为华通控股提供不超过4000万元（含4000万元）借款额度支持。其中：额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔借款期限不超过1年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

　　董事会授权经理层在上述额度范围内根据公司资金安排和华通控股经营发展资金需求以还旧借新方式分批次为华通控股提供借款，并办理相关事宜。

　　四、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为公司下属子公司提供借款额度的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司同意华通控股继续在总额不超过1亿元（含1亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司（子公司其他股东不得包含本公司控股股东及其关联人）资金周转和业务发展提供借款支持。其中：借款额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔借款期限不超过1年，单笔借款金额不超过1000万元（含1000万元），对同一子公司借款余额不超过5000万元（含5000万元），借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

　　公司要求华通控股严格遵守公司内控管理规定，在上述额度内为本公司合并报表范围内子公司提供借款支持，并按照总额控制、持续监督、按时清收的原则，切实防控资金风险。

　　五、审议通过《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司同意子公司陕西广电金服小额贷款有限公司将其持有的105笔共计9418.26万元债权通过资产竞价网络平台以公开方式进行转让。挂牌底价以2022年9月30日为基准日的账面原值为基础确定为9418.26万元。最终交易价格以平台竞买成交后的成交确认书为准。

　　详见公司同日发布的临2022-047号《关于子公司公开转让部分债权的公告》。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日发布的临2022-048号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月1日