上海全筑控股集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-123

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议于2022年12月5日以通讯方式举行。会议通知于2022年12月1日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年12月14日到期。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为控股子公司借款延期提供担保的议案》

　　2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。

　　现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款延期提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-124

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司借款展期及子公司

　　为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保总额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）为公司在华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“华夏银行”）的借款展期继续提供担保，展期金额为14,480万元。截至本公告披露日，公司子公司累计向公司提供担保总额为59,500万元（含本次担保）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款展期及担保情况概述

　　公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年12月14日到期。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。该事项已经公司于2022年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司

　　2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

　　3. 法定代表人：朱斌

　　4. 注册资本：53811.6633万人民币

　　5. 成立日期：1998年10月14日

　　6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：债务履行期限届满之日后三年

　　担保金额：25,000万元

　　担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。除本金外的所有费用，计入保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

　　四、借款展期及担保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司为公司提供担保是基于到期融资的正常展期，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司，风险整体可控，有利于保障公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满足公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公司担保总额为人民币117,290万元，占公司最近一期经审计净资产比例为104.00%。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-125

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司借款延期提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保总额：本次为子公司全筑装饰在兴业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“兴业银行”）的借款延期继续提供抵押及保证担保，延期金额为4,750元。截至本公告披露日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计向全筑装饰提供担保总额为107,840万元（含本次担保）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款延期及担保情况概述

　　2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。

　　现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。该事项已经公司于2022年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑装饰有限公司

　　2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室

　　3. 法定代表人：周爱兵

　　4. 注册资本：61,349.6933万人民币

　　5. 成立日期：2017年4月21日

　　6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股东结构：

　　8.与公司关系的说明：

　　全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　担保方式：抵押及保证担保

　　担保期限：债务履行期限届满之日后三年

　　担保金额：5,000万元

　　担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

　　四、借款延期及担保的合理性和必要性

　　本次全筑装饰借款延期及公司为其提供担保是因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期。该借款对应的担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为控股子公司，风险整体可控，有利于保障子公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次全筑装饰借款延期及公司为其提供担保是因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期。同时该借款对应的担保担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公司担保总额为人民币117,290万元，占公司最近一期经审计净资产比例为104.00%。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-122

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2022年12月5日以通讯方式举行。会议通知于2022年12月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年12月14日到期。

　　现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为控股子公司借款延期提供担保的议案》

　　2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。

　　现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款延期提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日